华安添颐混合型发起式证券投资基金(001485)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1858

累计净值:1.2497 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣,郑伟山 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.423亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,163,985.00 8.28
J 金融业 1,290,190.00 2.56
R 文化、体育和娱乐业 696,097.00 1.38
A 农、林、牧、渔业 560,576.00 1.11
B 采矿业 547,920.00 1.09
F 批发和零售业 201,200.00 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,580.00 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 127,200.00 0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 69,300.00 0.14
  合计 7,809,048.00 15.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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