华安添颐混合型发起式证券投资基金(001485)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1858

 累计净值：1.2497 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周益鸣,郑伟山 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.423亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 14,000 398,720.00 0.79
2 002698 博实股份 24,000 384,240.00 0.76
3 002389 航天彩虹 19,000 373,920.00 0.74
4 300087 荃银高科 37,200 369,396.00 0.73
5 300059 东方财富 22,500 342,000.00 0.68
6 600989 宝丰能源 23,000 328,900.00 0.65
7 600760 中航沈飞 7,500 321,375.00 0.64
8 601369 陕鼓动力 39,000 318,240.00 0.63
9 601899 紫金矿业 26,000 315,380.00 0.63
10 300251 光线传媒 36,000 309,600.00 0.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002389 航天彩虹 15,000 333,150.00 0.66
2 600989 宝丰能源 26,000 327,860.00 0.65
3 601899 紫金矿业 28,000 318,360.00 0.63
4 600919 江苏银行 42,000 308,700.00 0.61
5 300087 荃银高科 29,200 301,928.00 0.60
6 000831 中国稀土 10,000 296,000.00 0.59
7 300059 东方财富 21,000 298,200.00 0.59
8 600760 中航沈飞 6,300 283,500.00 0.56
9 600030 中信证券 13,000 257,140.00 0.51
10 002080 中材科技 12,000 246,240.00 0.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 42,000 294,840.00 0.59
2 002389 航天彩虹 12,000 272,160.00 0.54
3 002541 鸿路钢构 8,000 264,880.00 0.53
4 601117 中国化学 27,000 250,560.00 0.50
5 601669 中国电建 34,000 242,420.00 0.48
6 600760 中航沈飞 4,500 242,280.00 0.48
7 600989 宝丰能源 16,000 236,000.00 0.47
8 000831 中国稀土 7,000 236,390.00 0.47
9 002472 双环传动 9,000 237,690.00 0.47
10 601899 紫金矿业 19,000 235,410.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688083 中望软件 1,700 330,786.00 0.70
2 603290 斯达半导 900 296,370.00 0.63
3 600150 中国船舶 12,900 287,412.00 0.61
4 300775 三角防务 7,300 277,400.00 0.59
5 600893 航发动力 6,500 274,820.00 0.59
6 688111 金山办公 1,018 269,250.82 0.57
7 600028 中国石化 61,500 268,140.00 0.57
8 601088 中国神华 9,200 254,104.00 0.54
9 603606 东方电缆 3,500 237,405.00 0.51
10 601888 中国中免 1,100 237,633.00 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 19,700 988,349.00 0.66
2 001979 招商蛇口 54,200 885,628.00 0.59
3 600028 中国石化 184,600 791,934.00 0.53
4 601088 中国神华 25,000 791,000.00 0.53
5 300015 爱尔眼科 26,300 754,021.00 0.50
6 600519 贵州茅台 400 749,000.00 0.50
7 601668 中国建筑 122,700 631,905.00 0.42
8 688122 西部超导 5,872 627,658.08 0.42
9 002371 北方华创 2,100 584,640.00 0.39
10 600048 保利发展 32,000 576,000.00 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,300 3,364,200.00 0.83
2 600188 兖矿能源 59,400 2,345,112.00 0.58
3 002142 宁波银行 54,900 1,965,969.00 0.48
4 000333 美的集团 30,300 1,829,817.00 0.45
5 300014 亿纬锂能 18,900 1,842,750.00 0.45
6 688063 派能科技 5,471 1,708,046.20 0.42
7 001979 招商蛇口 117,500 1,578,025.00 0.39
8 600674 川投能源 121,100 1,443,512.00 0.36
9 601985 中国核电 212,700 1,459,122.00 0.36
10 600900 长江电力 61,300 1,417,256.00 0.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 94,400 3,619,296.00 0.75
2 002142 宁波银行 61,000 2,280,790.00 0.47
3 600674 川投能源 191,300 2,054,562.00 0.43
4 001979 招商蛇口 130,900 1,984,444.00 0.41
5 600905 三峡能源 317,963 1,952,292.82 0.41
6 601985 中国核电 236,700 1,919,637.00 0.40
7 600048 保利发展 95,300 1,686,810.00 0.35
8 600900 长江电力 68,200 1,500,400.00 0.31
9 000001 平安银行 88,400 1,359,592.00 0.28
10 002293 罗莱生活 100,600 1,303,776.00 0.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002597 金禾实业 66,700 3,425,045.00 0.47
2 600905 三峡能源 453,863 3,408,511.13 0.46
3 600674 川投能源 273,400 3,417,500.00 0.46
4 603806 福斯特 25,600 3,342,080.00 0.45
5 002557 洽洽食品 50,000 3,068,000.00 0.42
6 300274 阳光电源 19,800 2,886,840.00 0.39
7 000598 兴蓉环境 403,600 2,550,752.00 0.35
8 002142 宁波银行 63,800 2,442,264.00 0.33
9 000776 广发证券 100,000 2,459,000.00 0.33
10 000166 申万宏源 460,200 2,356,224.00 0.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.84
2 600674 川投能源 273,400 3,928,758.00 0.53
3 603806 福斯特 20,500 2,599,400.00 0.35
4 002597 金禾实业 66,700 2,625,979.00 0.35
5 000166 申万宏源 460,200 2,531,100.00 0.34
6 002557 洽洽食品 50,000 2,324,000.00 0.31
7 000598 兴蓉环境 403,600 2,304,556.00 0.31
8 002867 周大生 113,900 2,272,305.00 0.30
9 000999 华润三九 79,500 2,248,260.00 0.30
10 002832 比音勒芬 86,000 2,192,140.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 315,200 6,477,360.00 0.96
2 600036 招商银行 118,100 6,399,839.00 0.95
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.76
4 603806 福斯特 19,900 2,092,087.00 0.31
5 603259 药明康德 13,100 2,051,329.00 0.30
6 300059 东方财富 50,000 1,639,500.00 0.24
7 600377 宁沪高速 157,900 1,541,104.00 0.23
8 600033 福建高速 582,900 1,533,027.00 0.23
9 601398 工商银行 300,000 1,551,000.00 0.23
10 601939 建设银行 230,000 1,529,500.00 0.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 341,400 9,306,564.00 0.77
2 601398 工商银行 1,213,200 6,721,128.00 0.56
3 600426 华鲁恒升 152,021 5,708,388.55 0.47
4 601288 农业银行 1,554,300 5,284,620.00 0.44
5 000002 万科A 175,300 5,259,000.00 0.44
6 300124 汇川技术 59,400 5,079,294.00 0.42
7 000858 五粮液 18,700 5,011,226.00 0.42
8 601816 京沪高铁 733,251 4,289,518.35 0.36
9 601888 中国中免 13,888 4,250,839.04 0.35
10 600036 招商银行 73,200 3,740,520.00 0.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 206,800 5,935,160.00 0.50
2 600426 华鲁恒升 156,221 5,827,043.30 0.49
3 000333 美的集团 58,200 5,729,208.00 0.48
4 000858 五粮液 18,700 5,457,595.00 0.46
5 601816 京沪高铁 906,551 5,131,078.66 0.43
6 601398 工商银行 1,015,400 5,066,846.00 0.42
7 601888 中国中免 16,388 4,628,790.60 0.39
8 601288 农业银行 1,451,800 4,558,652.00 0.38
9 600033 福建高速 1,692,000 4,449,960.00 0.37
10 688396 华润微 71,672 4,478,783.28 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,303,323.35 0.45
2 600033 福建高速 1,624,000 4,368,560.00 0.37
3 688396 华润微 71,672 4,025,099.52 0.34
4 002597 金禾实业 114,000 3,613,800.00 0.31
5 601888 中国中免 15,688 3,497,482.72 0.30
6 601398 工商银行 708,500 3,485,820.00 0.30
7 601288 农业银行 1,066,500 3,380,805.00 0.29
8 000333 美的集团 47,000 3,412,200.00 0.29
9 002311 海大集团 53,500 3,281,155.00 0.28
10 300577 开润股份 99,300 3,162,705.00 0.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 0.48
2 600033 福建高速 1,405,100 3,723,515.00 0.32
3 688396 华润微 71,672 2,970,804.40 0.26
4 601288 农业银行 742,600 2,509,988.00 0.22
5 601398 工商银行 481,800 2,399,364.00 0.21
6 601888 中国中免 14,488 2,231,586.64 0.19
7 601336 新华保险 46,000 2,036,880.00 0.18
8 600519 贵州茅台 1,400 2,048,032.00 0.18
9 600009 上海机场 29,400 2,118,858.00 0.18
10 002029 七匹狼 356,600 1,804,396.00 0.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 2,667,500 8,989,475.00 0.79
2 601398 工商银行 1,294,900 6,668,735.00 0.58
3 000895 双汇发展 148,200 5,824,260.00 0.51
4 000739 普洛药业 270,428 5,365,291.52 0.47
5 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 0.45
6 002511 中顺洁柔 291,725 4,944,738.75 0.43
7 000848 承德露露 671,800 4,749,626.00 0.42
8 600886 国投电力 601,200 4,773,528.00 0.42
9 600674 川投能源 510,360 4,695,312.00 0.41
10 600900 长江电力 265,807 4,595,803.03 0.40

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