华安添颐混合型发起式证券投资基金(001485)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1858

 累计净值：1.2497 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周益鸣,郑伟山 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.423亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2015-06-16

业绩比较基准： 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,809,048.00 15.49
2 固定收益类投资 38,545,671.08 76.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,501,964.82 6.95
5 银行存款和结算备付金合计 504,890.94 1.00
6 其他资产 42,970.16 42,970.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,636,245.00 13.13
2 固定收益类投资 43,002,555.46 85.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 836,993.18 1.66
6 其他资产 77,413.05 77,413.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,884,562.00 11.59
2 固定收益类投资 43,313,046.75 85.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,698.91 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 707,978.29 1.39
6 其他资产 87,494.07 87,494.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,280,329.03 23.87
2 固定收益类投资 32,527,663.69 68.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,384,160.67 7.16
6 其他资产 69,452.20 69,452.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,434,480.54 16.26
2 固定收益类投资 101,515,422.55 67.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,743,259.17 13.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,366,946.96 2.24
6 其他资产 1,206,119.00 1,206,119.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,322,273.43 20.50
2 固定收益类投资 249,591,653.40 61.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,008,219.18 12.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,359,084.06 0.83
6 其他资产 20,119,530.96 20,119,530.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,631,677.05 15.71
2 固定收益类投资 385,158,914.71 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,549,112.29 4.27
6 其他资产 92,569.25 92,569.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,642,565.35 19.10
2 固定收益类投资 501,374,874.80 68.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,845,644.77 9.48
5 银行存款和结算备付金合计 15,374,352.78 2.09
6 其他资产 9,174,537.06 9,174,537.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,890,937.90 17.61
2 固定收益类投资 518,739,127.60 69.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,240.00 10.68
5 银行存款和结算备付金合计 12,110,327.82 1.62
6 其他资产 6,064,055.85 6,064,055.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,529,603.83 11.47
2 固定收益类投资 272,520,000.00 39.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,300,580.95 28.83
5 银行存款和结算备付金合计 133,336,607.48 19.48
6 其他资产 2,778,022.58 2,778,022.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,959,630.92 19.74
2 固定收益类投资 909,823,137.74 75.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,960,172.44 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 11,949,765.32 0.99
6 其他资产 10,640,604.21 10,640,604.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,474,833.54 17.51
2 固定收益类投资 777,849,170.00 65.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,744,788.62 14.86
5 银行存款和结算备付金合计 19,423,179.23 1.62
6 其他资产 11,604,021.57 11,604,021.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,300,134.85 15.45
2 固定收益类投资 623,749,524.39 52.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,503,554.26 26.93
5 银行存款和结算备付金合计 31,120,408.04 2.62
6 其他资产 28,650,860.43 28,650,860.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,497,613.83 6.16
2 固定收益类投资 609,514,800.00 52.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 447,975,831.97 38.58
5 银行存款和结算备付金合计 22,433,247.16 1.93
6 其他资产 9,875,219.19 9,875,219.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,828,844.86 20.72
2 固定收益类投资 825,415,100.00 72.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,315.00 4.37
5 银行存款和结算备付金合计 19,326,198.70 1.69
6 其他资产 11,328,431.69 11,328,431.69

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