泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001799)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4143

累计净值:1.4143 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈怡 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.089亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 30%*沪深300指数收益率+65%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 61,928,171.77 59.12
R 文化、体育和娱乐业 8,946,915.00 8.54
J 金融业 8,361,369.00 7.98
B 采矿业 5,015,259.00 4.79
K 房地产业 951,420.00 0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,090.40 0.01
  合计 85,217,225.17 81.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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