招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002017)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7240

累计净值:1.9320 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.652亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-18

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率 + 40%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 190,958,873.75 35.11
G 交通运输、仓储和邮政业 73,042,062.28 13.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,376,395.94 1.54
L 租赁和商务服务业 577,720.00 0.11
F 批发和零售业 73,713.89 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,703.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
E 建筑业 31,994.83 0.01
R 文化、体育和娱乐业 25,354.00 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
H 住宿和餐饮业 16,713.10 0.00
  合计 273,275,136.44 50.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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