招商安博灵活配置混合型证券投资基金A类(002628)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7069

累计净值:1.7069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张西林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.486亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-25

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 36,105,438.36 33.81
J 金融业 7,632,718.00 7.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,385,895.50 5.98
G 交通运输、仓储和邮政业 5,921,479.00 5.54
M 科学研究和技术服务业 2,972,287.70 2.78
F 批发和零售业 2,726,195.20 2.55
B 采矿业 2,342,258.00 2.19
Q 卫生和社会工作 2,107,577.66 1.97
L 租赁和商务服务业 1,385,796.00 1.30
K 房地产业 873,770.00 0.82
  合计 68,453,415.42 64.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034