招商安博灵活配置混合型证券投资基金A类(002628)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7069

 累计净值：1.7069 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张西林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.486亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601975 招商南油 1,794,200 5,920,860.00 5.54
2 600079 人福医药 232,800 5,631,432.00 5.27
3 605016 百龙创园 226,840 5,534,896.00 5.18
4 601336 新华保险 93,200 3,432,556.00 3.21
5 300253 卫宁健康 450,800 3,286,332.00 3.08
6 600150 中国船舶 115,700 3,228,030.00 3.02
7 688246 嘉和美康 97,165 3,099,563.50 2.90
8 688269 凯立新材 56,355 2,837,474.25 2.66
9 600511 国药股份 82,200 2,724,930.00 2.55
10 002465 海格通信 211,500 2,383,605.00 2.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 205,200 6,326,316.00 5.00
2 600079 人福医药 232,800 6,271,632.00 4.95
3 000063 中兴通讯 130,700 5,952,078.00 4.70
4 300253 卫宁健康 521,500 5,642,630.00 4.46
5 002968 新大正 270,400 4,085,744.00 3.23
6 688246 嘉和美康 95,182 3,985,270.34 3.15
7 002465 海格通信 384,000 3,970,560.00 3.14
8 002967 广电计量 191,900 3,855,271.00 3.05
9 605016 百龙创园 152,340 3,771,938.40 2.98
10 688269 凯立新材 58,859 3,754,615.61 2.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 521,500 7,233,205.00 5.42
2 002968 新大正 314,000 7,115,240.00 5.33
3 688269 凯立新材 87,554 6,601,571.60 4.95
4 000963 华东医药 120,700 5,593,238.00 4.19
5 688246 嘉和美康 95,182 4,674,388.02 3.50
6 600079 人福医药 163,300 4,373,174.00 3.28
7 605016 百龙创园 151,100 4,377,367.00 3.28
8 000063 中兴通讯 130,700 4,255,592.00 3.19
9 002262 恩华药业 154,800 4,078,980.00 3.06
10 000423 东阿阿胶 75,900 4,021,941.00 3.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688269 凯立新材 85,769 7,358,980.20 5.85
2 002968 新大正 314,000 6,842,060.00 5.44
3 002262 恩华药业 220,800 5,420,640.00 4.31
4 603517 绝味食品 82,000 5,009,380.00 3.98
5 300012 华测检测 221,400 4,937,220.00 3.92
6 000423 东阿阿胶 117,800 4,794,460.00 3.81
7 688639 华恒生物 29,958 4,650,979.50 3.70
8 300416 苏试试验 154,055 4,644,758.25 3.69
9 600079 人福医药 163,300 3,901,237.00 3.10
10 688777 中控技术 41,966 3,811,771.78 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688269 凯立新材 76,579 8,883,929.79 5.94
2 688385 复旦微电 117,792 8,865,025.92 5.93
3 600079 人福医药 470,800 8,253,124.00 5.52
4 002968 新大正 358,400 8,017,408.00 5.36
5 300416 苏试试验 240,555 7,216,650.00 4.82
6 300015 爱尔眼科 216,124 6,196,275.08 4.14
7 688639 华恒生物 42,318 6,001,961.94 4.01
8 300012 华测检测 234,600 4,774,110.00 3.19
9 300260 新莱应材 47,000 4,628,560.00 3.09
10 600809 山西汾酒 14,440 4,373,731.60 2.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 225,100 10,077,727.00 6.41
2 002968 新大正 356,580 8,793,262.80 5.59
3 603899 晨光股份 136,628 7,662,098.24 4.87
4 002271 东方雨虹 147,800 7,607,266.00 4.84
5 300416 苏试试验 301,055 7,399,931.90 4.71
6 600809 山西汾酒 21,700 7,048,160.00 4.48
7 600079 人福医药 424,200 6,787,200.00 4.32
8 688385 复旦微电 99,600 6,492,924.00 4.13
9 688269 凯立新材 54,039 5,728,134.00 3.64
10 601088 中国神华 163,300 5,437,890.00 3.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 331,100 9,856,847.00 6.35
2 002968 新大正 254,700 9,220,140.00 5.94
3 600809 山西汾酒 32,600 8,309,740.00 5.35
4 002271 东方雨虹 184,700 8,300,418.00 5.34
5 600048 保利发展 441,800 7,819,860.00 5.04
6 002507 涪陵榨菜 200,497 6,518,157.47 4.20
7 300416 苏试试验 201,019 6,038,610.76 3.89
8 688269 凯立新材 58,723 5,379,026.80 3.46
9 300750 宁德时代 9,100 4,661,930.00 3.00
10 600893 航发动力 93,100 4,180,190.00 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 317,740 11,791,331.40 6.19
2 002241 歌尔股份 183,100 9,905,710.00 5.20
3 002968 新大正 254,700 9,024,021.00 4.74
4 002271 东方雨虹 168,100 8,855,508.00 4.65
5 300416 苏试试验 253,819 8,617,155.05 4.52
6 600809 山西汾酒 25,700 8,115,546.00 4.26
7 601088 中国神华 339,400 7,643,288.00 4.01
8 000661 长春高新 27,500 7,463,500.00 3.92
9 300253 卫宁健康 437,300 7,329,148.00 3.85
10 002027 分众传媒 755,900 6,190,821.00 3.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 517,300 11,722,018.00 5.81
2 002968 新大正 285,300 10,393,479.00 5.15
3 600188 兖州煤业 355,100 10,294,349.00 5.10
4 300450 先导智能 145,400 10,151,828.00 5.03
5 300059 东方财富 286,140 9,834,631.80 4.87
6 002371 北方华创 26,300 9,617,647.00 4.77
7 603027 千禾味业 400,500 7,869,825.00 3.90
8 603588 高能环境 418,910 7,050,255.30 3.49
9 603338 浙江鼎力 85,400 6,020,700.00 2.98
10 002271 东方雨虹 132,200 5,859,104.00 2.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002968 新大正 326,150 14,203,832.50 5.59
2 600809 山西汾酒 27,700 12,409,600.00 4.89
3 002541 鸿路钢构 201,400 11,751,690.00 4.63
4 002027 分众传媒 1,211,082 11,396,281.62 4.49
5 603899 晨光文具 134,782 11,397,165.92 4.49
6 601799 星宇股份 47,158 10,644,503.76 4.19
7 002271 东方雨虹 188,700 10,438,884.00 4.11
8 601088 中国神华 514,900 10,050,848.00 3.96
9 300750 宁德时代 18,600 9,947,280.00 3.92
10 002430 杭氧股份 271,500 9,391,185.00 3.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 204,600 10,467,336.00 4.02
2 002968 新大正 146,900 10,136,100.00 3.89
3 000661 长春高新 21,100 9,552,603.00 3.67
4 601006 大秦铁路 1,297,700 9,096,877.00 3.49
5 002124 天邦股份 517,500 8,957,925.00 3.44
6 002027 分众传媒 956,082 8,872,440.96 3.41
7 601088 中国神华 371,700 7,471,170.00 2.87
8 603899 晨光文具 84,182 7,189,984.62 2.76
9 601799 星宇股份 37,006 6,994,134.00 2.69
10 002541 鸿路钢构 129,400 6,375,538.00 2.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 51,300 19,252,377.00 5.91
2 000661 长春高新 37,300 16,744,343.00 5.14
3 002027 分众传媒 1,663,682 16,420,541.34 5.04
4 600031 三一重工 459,700 16,080,306.00 4.94
5 603799 华友钴业 165,800 13,147,940.00 4.04
6 601318 中国平安 148,300 12,899,134.00 3.96
7 603899 晨光文具 132,980 11,776,708.80 3.61
8 002541 鸿路钢构 300,900 10,991,877.00 3.37
9 601799 星宇股份 54,406 10,908,403.00 3.35
10 002475 立讯精密 181,956 10,211,370.72 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,631,382 13,165,252.74 4.23
2 600079 人福医药 402,508 12,968,807.76 4.17
3 600809 山西汾酒 60,100 11,911,219.00 3.83
4 601012 隆基股份 156,900 11,769,069.00 3.78
5 603899 晨光文具 172,439 11,710,332.49 3.76
6 300415 伊之密 718,900 10,596,586.00 3.40
7 601066 中信建投 209,954 10,459,908.28 3.36
8 002475 立讯精密 182,356 10,417,998.28 3.35
9 601799 星宇股份 64,006 9,583,618.38 3.08
10 603369 今世缘 210,500 9,350,410.00 3.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 243,300 9,680,907.00 5.59
2 601799 星宇股份 71,906 9,132,062.00 5.28
3 002475 立讯精密 175,956 9,035,340.60 5.22
4 600079 人福医药 317,308 8,637,123.76 4.99
5 688111 金山办公 24,763 8,458,545.54 4.89
6 601066 中信建投 214,200 8,435,196.00 4.87
7 600438 通威股份 465,300 8,086,914.00 4.67
8 601318 中国平安 111,700 7,975,380.00 4.61
9 600323 瀚蓝环境 297,980 6,519,802.40 3.77
10 603338 浙江鼎力 85,562 6,483,032.74 3.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600305 恒顺醋业 228,500 4,476,315.00 4.73
2 603369 今世缘 141,500 3,983,225.00 4.21
3 300015 爱尔眼科 100,800 3,969,504.00 4.19
4 002475 立讯精密 76,200 2,907,792.00 3.07
5 601318 中国平安 40,300 2,787,551.00 2.95
6 002714 牧原股份 22,143 2,706,096.03 2.86
7 002920 德赛西威 81,900 2,497,131.00 2.64
8 601066 中信建投 74,300 2,305,529.00 2.44
9 603288 海天味业 18,200 2,278,094.00 2.41
10 603229 奥翔药业 73,700 1,975,160.00 2.09

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