招商安博灵活配置混合型证券投资基金A类(002628)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7069

 累计净值：1.7069 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张西林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.486亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,453,415.42 62.84
2 固定收益类投资 5,947,377.81 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -27,123.29 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 10,455,066.89 9.60
6 其他资产 24,108,199.19 24,108,199.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,000,144.52 75.72
2 固定收益类投资 16,564,167.83 12.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,997,843.19 6.18
5 银行存款和结算备付金合计 6,443,580.66 4.98
6 其他资产 421,629.24 421,629.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,706,343.97 75.90
2 固定收益类投资 16,440,491.41 12.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,137,199.80 11.92
6 其他资产 41,722.59 41,722.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,917,225.75 80.62
2 固定收益类投资 18,077,666.28 14.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,498,952.87 2.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,867,902.08 2.27
6 其他资产 62,743.82 62,743.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,902,716.82 73.47
2 固定收益类投资 18,004,590.41 11.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 6.28
5 银行存款和结算备付金合计 11,894,364.68 7.47
6 其他资产 2,324,022.19 2,324,022.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,637,781.32 77.07
2 固定收益类投资 29,374,205.12 18.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,264,551.48 3.94
6 其他资产 839,875.33 839,875.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,049,319.11 64.10
2 固定收益类投资 28,630,085.07 18.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 12.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,633,070.44 3.57
6 其他资产 2,336,380.50 2,336,380.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,881,746.80 71.82
2 固定收益类投资 31,089,648.50 15.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 7.70
5 银行存款和结算备付金合计 6,120,004.26 3.14
6 其他资产 2,669,674.38 2,669,674.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,620,837.77 65.83
2 固定收益类投资 39,851,614.40 19.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 8.13
5 银行存款和结算备付金合计 13,086,108.28 6.26
6 其他资产 1,483,061.26 1,483,061.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,846,111.67 60.75
2 固定收益类投资 76,536,254.40 29.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 7,766,727.92 3.03
6 其他资产 6,400,710.26 6,400,710.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,612,179.29 49.90
2 固定收益类投资 89,498,979.96 34.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 11.46
5 银行存款和结算备付金合计 10,483,712.98 4.01
6 其他资产 1,158,333.90 1,158,333.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,548,948.55 70.52
2 固定收益类投资 67,400,800.00 20.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 18,020,631.86 5.44
6 其他资产 4,225,938.82 4,225,938.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,228,077.81 53.80
2 固定收益类投资 76,204,153.50 23.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,000,000.00 14.12
5 银行存款和结算备付金合计 27,458,316.72 8.43
6 其他资产 806,812.57 806,812.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,054,818.71 87.37
2 固定收益类投资 12,759,040.40 7.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,821,442.52 4.41
6 其他资产 1,830,062.88 1,830,062.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,840,876.65 45.40
2 固定收益类投资 15,679,114.80 15.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 28.35
5 银行存款和结算备付金合计 9,682,369.74 9.80
6 其他资产 574,458.49 574,458.49

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