招商安荣灵活配置混合型证券投资基金C类(002777)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3307

累计净值:1.3815 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-07-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 121,426,936.77 43.74
G 交通运输、仓储和邮政业 44,214,775.00 15.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,252,095.41 1.53
L 租赁和商务服务业 140,140.00 0.05
J 金融业 46,944.00 0.02
F 批发和零售业 25,209.88 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,600.00 0.01
H 住宿和餐饮业 17,746.90 0.01
R 文化、体育和娱乐业 13,673.05 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,159.80 0.00
E 建筑业 7,491.01 0.00
  合计 170,175,771.82 61.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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