招商安荣灵活配置混合型证券投资基金C类(002777)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3307

 累计净值：1.3815 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王刚 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 1,142,344 14,404,957.84 5.19
2 300776 帝尔激光 200,360 14,343,772.40 5.17
3 600150 中国船舶 491,240 13,705,596.00 4.94
4 601872 招商轮船 2,057,700 13,231,011.00 4.77
5 600026 中远海能 950,100 12,845,352.00 4.63
6 601989 中国重工 2,876,500 11,995,005.00 4.32
7 002049 紫光国微 135,331 11,800,863.20 4.25
8 000733 振华科技 139,100 11,262,927.00 4.06
9 601111 中国国航 1,343,500 10,855,480.00 3.91
10 600079 人福医药 434,100 10,500,879.00 3.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,308,500 16,539,440.00 5.66
2 601872 招商轮船 2,555,600 14,796,924.00 5.07
3 600150 中国船舶 404,741 13,320,026.31 4.56
4 300776 帝尔激光 192,960 12,523,104.00 4.29
5 601058 赛轮轮胎 1,089,244 12,406,489.16 4.25
6 601989 中国重工 1,827,800 8,809,996.00 3.02
7 600685 中船防务 252,442 7,560,637.90 2.59
8 600079 人福医药 235,000 6,330,900.00 2.17
9 000733 振华科技 62,600 6,000,210.00 2.05
10 688311 盟升电子 82,255 5,752,914.70 1.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 1,680,500 11,780,305.00 4.41
2 600026 中远海能 792,600 10,731,804.00 4.02
3 600011 华能国际 1,081,800 9,271,026.00 3.47
4 300776 帝尔激光 75,600 8,192,016.00 3.07
5 601058 赛轮轮胎 683,844 7,378,676.76 2.76
6 000661 长春高新 43,100 7,038,230.00 2.63
7 603986 兆易创新 57,000 6,954,000.00 2.60
8 600150 中国船舶 279,241 6,534,239.40 2.44
9 603565 中谷物流 373,624 6,377,761.68 2.39
10 000683 远兴能源 731,000 6,315,840.00 2.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 157,400 13,824,442.00 4.64
2 600521 华海药业 608,410 13,299,842.60 4.46
3 600150 中国船舶 437,841 9,755,097.48 3.27
4 600026 中远海能 767,200 9,244,760.00 3.10
5 002223 鱼跃医疗 216,400 6,894,504.00 2.31
6 601318 中国平安 128,400 6,034,800.00 2.02
7 002475 立讯精密 187,700 5,959,475.00 2.00
8 601601 中国太保 243,600 5,973,072.00 2.00
9 600079 人福医药 246,200 5,881,718.00 1.97
10 688561 奇安信 89,496 5,886,151.92 1.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 1,057,400 19,128,366.00 6.38
2 601058 赛轮轮胎 1,473,544 14,912,265.28 4.97
3 002415 海康威视 489,975 14,905,039.50 4.97
4 600150 中国船舶 638,441 14,460,688.65 4.82
5 300122 智飞生物 155,800 13,465,794.00 4.49
6 600521 华海药业 645,410 12,385,417.90 4.13
7 000661 长春高新 48,100 8,193,835.00 2.73
8 600309 万华化学 65,700 6,050,970.00 2.02
9 600426 华鲁恒升 199,200 5,810,664.00 1.94
10 600685 中船防务 267,200 5,760,832.00 1.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 921,800 10,702,098.00 3.46
2 601058 赛轮轮胎 599,144 6,752,352.88 2.19
3 600745 闻泰科技 77,600 6,604,536.00 2.14
4 600521 华海药业 291,000 6,605,700.00 2.14
5 600026 中远海能 619,500 6,399,435.00 2.07
6 600150 中国船舶 318,941 6,053,500.18 1.96
7 300776 帝尔激光 33,540 5,795,712.00 1.88
8 600029 南方航空 670,601 4,902,093.31 1.59
9 002555 三七互娱 206,400 4,381,872.00 1.42
10 600718 东软集团 345,184 3,973,067.84 1.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 1,566,644 15,447,109.84 2.37
2 300776 帝尔激光 64,400 15,262,800.00 2.35
3 603799 华友钴业 150,600 14,728,680.00 2.26
4 601111 中国国航 1,402,600 12,777,686.00 1.96
5 002129 中环股份 284,400 12,143,880.00 1.87
6 600150 中国船舶 658,741 11,383,044.48 1.75
7 601012 隆基股份 150,400 10,857,376.00 1.67
8 002541 鸿路钢构 253,866 10,730,915.82 1.65
9 002027 分众传媒 1,747,000 10,674,170.00 1.64
10 000776 广发证券 571,300 10,043,454.00 1.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 1,326,805 17,049,444.25 2.26
2 000887 中鼎股份 705,556 15,388,176.36 2.04
3 601058 赛轮轮胎 989,444 14,633,876.76 1.94
4 600150 中国船舶 569,441 14,116,442.39 1.87
5 002541 鸿路钢构 253,866 13,591,985.64 1.80
6 600718 东软集团 924,600 12,537,576.00 1.66
7 300144 宋城演艺 771,600 11,049,312.00 1.46
8 002284 亚太股份 1,055,100 10,983,591.00 1.45
9 603588 高能环境 559,500 9,830,415.00 1.30
10 600521 华海药业 439,300 9,515,238.00 1.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 1,492,744 17,106,846.24 2.62
2 600521 华海药业 818,200 14,457,594.00 2.21
3 002624 完美世界 732,700 11,049,116.00 1.69
4 600276 恒瑞医药 210,600 10,578,438.00 1.62
5 300476 胜宏科技 363,012 10,309,540.80 1.58
6 002541 鸿路钢构 234,566 10,297,447.40 1.57
7 300144 宋城演艺 701,500 9,877,120.00 1.51
8 000887 中鼎股份 631,756 9,248,907.84 1.41
9 300776 帝尔激光 55,700 7,640,926.00 1.17
10 601888 中国中免 26,000 6,760,000.00 1.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 1,817,444 18,156,265.56 2.91
2 300476 胜宏科技 682,512 14,912,887.20 2.39
3 000887 中鼎股份 1,135,656 13,718,724.48 2.20
4 002541 鸿路钢构 229,100 13,367,985.00 2.14
5 600900 长江电力 613,900 12,670,896.00 2.03
6 002624 完美世界 518,000 12,385,380.00 1.98
7 300776 帝尔激光 81,500 12,172,840.00 1.95
8 600521 华海药业 577,100 12,049,848.00 1.93
9 002831 裕同科技 223,633 6,639,663.77 1.06
10 000012 南玻A 630,200 6,453,248.00 1.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,255,400 30,242,586.00 4.74
2 000651 格力电器 232,100 14,552,670.00 2.28
3 300476 胜宏科技 574,290 13,467,100.50 2.11
4 300776 帝尔激光 111,600 12,664,368.00 1.99
5 603096 新经典 204,546 10,779,574.20 1.69
6 300451 创业慧康 886,900 9,729,293.00 1.53
7 002831 裕同科技 270,133 7,868,974.29 1.23
8 000002 万科A 256,800 7,704,000.00 1.21
9 603613 国联股份 38,400 5,587,200.00 0.88
10 300577 开润股份 194,278 4,724,840.96 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,184,500 13,107,000.00 2.06
2 603613 国联股份 101,100 12,948,888.00 2.04
3 002415 海康威视 263,500 12,782,385.00 2.01
4 601318 中国平安 144,000 12,525,120.00 1.97
5 603096 新经典 204,546 10,638,437.46 1.67
6 300369 绿盟科技 635,204 9,705,917.12 1.53
7 002126 银轮股份 683,800 9,415,926.00 1.48
8 601985 中国核电 1,912,900 9,411,468.00 1.48
9 002563 森马服饰 854,200 8,559,084.00 1.35
10 600377 宁沪高速 864,300 7,960,203.00 1.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 534,100 13,299,090.00 2.32
2 601985 中国核电 2,857,000 12,542,230.00 2.19
3 600026 中远海能 1,667,500 11,789,225.00 2.06
4 601088 中国神华 559,900 9,221,553.00 1.61
5 300166 东方国信 706,100 9,235,788.00 1.61
6 000001 平安银行 571,200 8,665,104.00 1.51
7 000651 格力电器 159,200 8,485,360.00 1.48
8 000725 京东方A 1,231,900 6,048,629.00 1.06
9 002415 海康威视 151,700 5,781,287.00 1.01
10 002273 水晶光电 419,600 5,702,364.00 1.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 9.14
2 600741 华域汽车 91,300 1,898,127.00 4.76
3 603369 今世缘 42,900 1,706,991.00 4.28
4 601899 紫金矿业 358,500 1,577,400.00 3.96
5 601818 光大银行 331,000 1,184,980.00 2.97
6 601318 中国平安 11,800 842,520.00 2.11
7 600438 通威股份 44,200 768,196.00 1.93
8 601088 中国神华 43,100 618,916.00 1.55
9 000681 视觉中国 23,700 441,294.00 1.11
10 600745 闻泰科技 1,000 125,950.00 0.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 8.91
2 601985 中国核电 497,500 2,189,000.00 4.73
3 603260 合盛硅业 86,820 2,137,508.40 4.62
4 601088 中国神华 128,500 2,086,840.00 4.51
5 601899 紫金矿业 502,200 1,853,118.00 4.00
6 600585 海螺水泥 33,400 1,840,340.00 3.98
7 600339 中油工程 658,100 1,743,965.00 3.77
8 603018 中设集团 107,000 1,474,460.00 3.19
9 601668 中国建筑 175,800 926,466.00 2.00
10 600176 中国巨石 111,100 877,690.00 1.90

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