招商安荣灵活配置混合型证券投资基金C类(002777)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3307

 累计净值：1.3815 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王刚 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-07-15

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,175,771.82 61.21
2 固定收益类投资 84,264,975.82 30.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,304,240.44 8.38
6 其他资产 277,736.61 277,736.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,660,963.65 48.91
2 固定收益类投资 119,642,634.69 40.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,131,494.65 9.58
6 其他资产 2,263,809.16 2,263,809.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,297,102.64 42.88
2 固定收益类投资 174,369,555.58 52.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,836,492.97 3.59
6 其他资产 2,029,025.65 2,029,025.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,541,694.14 37.94
2 固定收益类投资 163,518,193.70 51.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,879,080.77 10.12
6 其他资产 161,823.50 161,823.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,467,199.89 42.66
2 固定收益类投资 160,111,407.72 51.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,728,496.67 5.10
6 其他资产 849,166.51 849,166.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,340,481.99 29.78
2 固定收益类投资 154,445,523.42 47.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,011,506.85 12.37
5 银行存款和结算备付金合计 32,456,204.67 10.03
6 其他资产 266,168.15 266,168.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,863,120.58 40.89
2 固定收益类投资 361,200,368.57 55.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,379,905.42 3.43
6 其他资产 2,184,323.93 2,184,323.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,883,956.71 28.03
2 固定收益类投资 513,119,296.83 66.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,014,096.51 3.92
6 其他资产 8,471,191.60 8,471,191.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,083,980.71 21.55
2 固定收益类投资 452,765,044.70 68.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,921,351.60 7.57
6 其他资产 14,635,892.30 14,635,892.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,986,714.14 25.46
2 固定收益类投资 490,865,897.67 70.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,647,375.50 1.67
6 其他资产 18,670,368.50 18,670,368.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,240,408.83 18.91
2 固定收益类投资 558,555,109.31 71.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,516,730.95 8.36
6 其他资产 11,462,539.22 11,462,539.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,510,187.46 23.96
2 固定收益类投资 478,725,329.80 72.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,742,197.69 1.62
6 其他资产 13,462,854.41 13,462,854.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,283,687.22 20.47
2 固定收益类投资 220,070,148.78 35.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,508,826.26 28.77
5 银行存款和结算备付金合计 32,819,500.00 5.32
6 其他资产 60,317,691.29 60,317,691.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,855,804.16 26.09
2 固定收益类投资 10,061,398.96 20.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 20.30
5 银行存款和结算备付金合计 16,173,412.46 32.83
6 其他资产 178,799.91 178,799.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,605,022.26 45.42
2 固定收益类投资 10,049,000.00 20.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 13,694,578.84 27.52
6 其他资产 121,688.80 121,688.80

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