华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(003803)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

5.2586

累计净值:5.2586 净值更新日期:2023-02-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,929,694.00 19.89
J 金融业 1,835,789.70 2.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,539,516.68 1.92
G 交通运输、仓储和邮政业 1,327,032.00 1.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 784,098.00 0.98
A 农、林、牧、渔业 635,605.00 0.79
L 租赁和商务服务业 628,911.00 0.79
R 文化、体育和娱乐业 488,130.00 0.61
M 科学研究和技术服务业 376,544.27 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 123,080.00 0.15
F 批发和零售业 14,309.28 0.02
Q 卫生和社会工作 9,990.24 0.01
  合计 23,692,700.17 29.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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