华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(003803)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

5.2586

 累计净值：5.2586 净值更新日期：2023-02-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 17,902 1,081,101.78 1.35
2 600036 招商银行 24,800 1,046,560.00 1.31
3 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 1.28
4 300696 爱乐达 21,060 925,587.00 1.16
5 000977 浪潮信息 32,000 847,360.00 1.06
6 601816 京沪高铁 157,500 790,650.00 0.99
7 601985 中国核电 114,300 784,098.00 0.98
8 300750 宁德时代 1,300 694,200.00 0.87
9 002938 鹏鼎控股 21,600 652,536.00 0.81
10 002714 牧原股份 11,500 635,605.00 0.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,297,500.00 1.89
2 000333 美的集团 71,102 4,052,814.00 1.78
3 600036 招商银行 61,500 2,878,200.00 1.26
4 000002 万科A 125,000 2,393,750.00 1.05
5 601111 中国国航 245,000 2,231,950.00 0.98
6 688122 西部超导 25,813 2,235,922.06 0.98
7 002714 牧原股份 36,500 2,075,390.00 0.91
8 600570 恒生电子 42,800 1,902,888.00 0.84
9 603613 国联股份 17,100 1,912,806.00 0.84
10 000977 浪潮信息 66,700 1,810,905.00 0.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 116,202 8,576,869.62 2.20
2 600519 贵州茅台 3,900 7,995,000.00 2.05
3 600900 长江电力 287,700 6,530,790.00 1.67
4 600036 招商银行 126,800 6,176,428.00 1.58
5 603613 国联股份 37,300 4,009,750.00 1.03
6 601111 中国国航 427,200 3,900,336.00 1.00
7 000002 万科A 198,100 3,914,456.00 1.00
8 600570 恒生电子 58,400 3,629,560.00 0.93
9 601888 中国中免 15,300 3,356,973.00 0.86
10 300144 宋城演艺 223,800 3,204,816.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 11,712,000.00 2.81
2 600900 长江电力 451,900 9,941,800.00 2.39
3 000333 美的集团 111,002 7,725,739.20 1.86
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.51
5 600036 招商银行 110,300 5,564,635.00 1.34
6 603501 韦尔股份 18,800 4,561,068.00 1.10
7 601111 中国国航 598,600 4,453,584.00 1.07
8 600570 恒生电子 76,700 4,393,376.00 1.06
9 002475 立讯精密 122,700 4,381,617.00 1.05
10 002841 视源股份 52,400 4,105,540.00 0.99
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 171,400 9,288,166.00 1.47
2 601318 中国平安 102,057 6,560,223.96 1.04
3 000333 美的集团 83,802 5,980,948.74 0.95
4 600519 贵州茅台 2,800 5,758,760.00 0.91
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.82
6 300572 安车检测 146,800 4,762,192.00 0.76
7 601111 中国国航 598,600 4,657,108.00 0.74
8 601208 东材科技 286,000 4,667,520.00 0.74
9 300761 立华股份 118,100 3,912,653.00 0.62
10 002727 一心堂 117,800 3,900,358.00 0.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 192,900 9,857,190.00 1.46
2 601318 中国平安 102,057 8,031,885.90 1.19
3 002050 三花智控 318,700 6,571,594.00 0.97
4 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200.00 0.83
5 000333 美的集团 66,602 5,476,682.46 0.81
6 601166 兴业银行 206,600 4,976,994.00 0.74
7 300119 瑞普生物 164,600 4,549,544.00 0.67
8 601208 东材科技 332,700 4,488,123.00 0.66
9 000568 泸州老窖 18,800 4,230,376.00 0.63
10 601888 中国中免 13,200 4,040,256.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 118,857 10,338,181.86 1.43
2 600036 招商银行 192,900 8,477,955.00 1.17
3 600809 山西汾酒 20,600 7,730,974.00 1.07
4 000568 泸州老窖 33,100 7,485,896.00 1.03
5 600519 贵州茅台 3,300 6,593,400.00 0.91
6 000333 美的集团 66,602 6,556,300.88 0.90
7 601166 兴业银行 206,600 4,311,742.00 0.59
8 002352 顺丰控股 47,200 4,164,456.00 0.57
9 601012 隆基股份 44,900 4,139,780.00 0.57
10 600276 恒瑞医药 34,533 3,849,048.18 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 118,857 9,064,034.82 1.43
2 600036 招商银行 157,000 5,652,000.00 0.89
3 600519 贵州茅台 3,300 5,506,050.00 0.87
4 000333 美的集团 66,602 4,835,305.20 0.76
5 000568 泸州老窖 33,100 4,751,505.00 0.75
6 600109 国金证券 282,600 4,320,954.00 0.68
7 600809 山西汾酒 20,600 4,082,714.00 0.64
8 002352 顺丰控股 47,200 3,832,640.00 0.60
9 600030 中信证券 125,500 3,768,765.00 0.59
10 601012 隆基股份 44,900 3,367,949.00 0.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 155,257 11,085,349.80 3.63
2 600519 贵州茅台 6,100 8,923,568.00 2.92
3 000858 五粮液 51,100 8,744,232.00 2.87
4 600276 恒瑞医药 85,733 7,913,155.90 2.59
5 600036 招商银行 229,600 7,742,112.00 2.54
6 601166 兴业银行 437,700 6,906,906.00 2.26
7 002475 立讯精密 116,820 5,998,707.00 1.97
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.83
9 000333 美的集团 90,317 5,400,053.43 1.77
10 000166 申万宏源 1,041,000 5,257,050.00 1.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 155,257 10,739,126.69 4.53
2 600519 贵州茅台 6,900 7,665,900.00 3.23
3 000858 五粮液 63,900 7,361,280.00 3.10
4 600276 恒瑞医药 71,444 6,574,991.32 2.77
5 600036 招商银行 200,400 6,468,912.00 2.73
6 601166 兴业银行 350,200 5,571,682.00 2.35
7 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.15
8 600837 海通证券 351,600 4,514,544.00 1.90
9 600048 保利地产 263,200 3,913,784.00 1.65
10 000661 长春高新 6,900 3,781,200.00 1.59
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 196,000 16,750,160.00 6.69
2 600519 贵州茅台 9,300 11,001,900.00 4.39
3 000651 格力电器 133,600 8,761,488.00 3.50
4 600036 招商银行 186,800 7,019,944.00 2.80
5 601166 兴业银行 350,200 6,933,960.00 2.77
6 600837 海通证券 431,400 6,669,444.00 2.66
7 600030 中信证券 235,500 5,958,150.00 2.38
8 600276 恒瑞医药 65,744 5,753,914.88 2.30
9 000002 万科A 161,400 5,193,852.00 2.07
10 000858 五粮液 38,400 5,107,584.00 2.04
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 201,600 17,547,264.00 7.46
2 600519 贵州茅台 10,300 11,845,000.00 5.04
3 000651 格力电器 117,500 6,732,750.00 2.86
4 601166 兴业银行 350,200 6,139,006.00 2.61
5 600036 招商银行 153,100 5,320,225.00 2.26
6 600000 浦发银行 430,343 5,095,261.12 2.17
7 000858 五粮液 38,400 4,984,320.00 2.12
8 600276 恒瑞医药 59,344 4,787,873.92 2.04
9 601328 交通银行 856,700 4,669,015.00 1.99
10 002415 海康威视 123,700 3,995,510.00 1.70
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 218,200 19,334,702.00 8.68
2 600519 贵州茅台 9,900 9,741,600.00 4.37
3 600036 招商银行 140,200 5,044,396.00 2.26
4 000858 五粮液 39,100 4,611,845.00 2.07
5 600016 民生银行 654,360 4,155,186.00 1.86
6 600887 伊利股份 123,200 4,116,112.00 1.85
7 600276 恒瑞医药 54,444 3,593,304.00 1.61
8 601166 兴业银行 181,400 3,317,806.00 1.49
9 000333 美的集团 62,600 3,246,436.00 1.46
10 601288 农业银行 879,700 3,166,920.00 1.42
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 218,200 16,823,220.00 7.55
2 600519 贵州茅台 9,900 8,454,501.00 3.79
3 600036 招商银行 140,200 4,755,584.00 2.13
4 600016 民生银行 654,360 4,148,642.40 1.86
5 000858 五 粮 液 39,100 3,714,500.00 1.67
6 600887 伊利股份 123,200 3,586,352.00 1.61
7 600276 恒瑞医药 54,444 3,561,726.48 1.60
8 601166 兴业银行 181,400 3,296,038.00 1.48
9 601288 农业银行 879,700 3,281,281.00 1.47
10 000333 美的集团 62,600 3,050,498.00 1.37

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