招商中证1000指数增强型证券投资基金C类(004195)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4506

累计净值:1.4506 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王平,蔡振 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.597亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 974,643,458.07 52.76
C 制造业 1,153,366,041.60 62.44
C 制造业 178,722,583.53 9.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 185,157,739.67 10.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,233,658.38 1.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 216,391,398.05 11.71
F 批发和零售业 44,856,610.54 2.43
E 建筑业 15,909,309.93 0.86
F 批发和零售业 54,192,524.92 2.94
F 批发和零售业 9,335,914.38 0.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,726,618.70 2.31
G 交通运输、仓储和邮政业 48,171,489.34 2.61
G 交通运输、仓储和邮政业 9,210,228.28 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 38,961,261.06 2.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,760,182.67 2.31
B 采矿业 32,418,051.00 1.75
E 建筑业 38,532,353.03 2.08
K 房地产业 7,968,871.00 0.43
K 房地产业 34,564,938.60 1.87
K 房地产业 26,596,067.60 1.44
J 金融业 5,284,782.60 0.29
P 教育 4,238,972.00 0.23
E 建筑业 22,623,043.10 1.22
B 采矿业 33,322,552.00 1.80
M 科学研究和技术服务业 2,447,517.49 0.13
J 金融业 18,054,075.00 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 16,726,135.00 0.91
R 文化、体育和娱乐业 15,163,265.20 0.82
R 文化、体育和娱乐业 2,027,358.00 0.11
R 文化、体育和娱乐业 17,190,623.20 0.93
N 水利、环境和公共设施管理业 16,772,200.24 0.91
L 租赁和商务服务业 14,348,379.90 0.78
B 采矿业 904,501.00 0.05
J 金融业 12,769,292.40 0.69
L 租赁和商务服务业 14,348,379.90 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业 46,065.24 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,516,602.80 0.46
M 科学研究和技术服务业 10,964,120.29 0.59
Q 卫生和社会工作 7,198,186.46 0.39
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
Q 卫生和社会工作 7,177,001.00 0.39
P 教育 4,238,972.00 0.23
H 住宿和餐饮业 2,163.60 0.00
H 住宿和餐饮业 2,163.60 0.00
  合计 3,420,140,401.80 185.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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