摩根安裕回报混合型证券投资基金C类(004824)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3457

累计净值:1.3457 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈圆明,王娟,杨鹏 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I电信服务 15,538,100.32 3.44
C 制造业 77,150,204.16 17.09
B消费者非必需品 10,678,487.84 2.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,935,069.16 6.41
E 建筑业 13,246,535.15 2.94
N 水利、环境和公共设施管理业 11,342,406.60 2.51
G 交通运输、仓储和邮政业 11,006,027.10 2.44
M 科学研究和技术服务业 10,435,794.74 2.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,159,588.94 2.03
  合计 187,492,214.01 41.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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