摩根安裕回报混合型证券投资基金C类(004824)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3457

 累计净值：1.3457 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-09-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,492,214.01 41.42
2 固定收益类投资 259,643,152.89 57.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,256,531.72 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,108,350.61 0.91
6 其他资产 168,112.37 168,112.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,412,295.11 35.65
2 固定收益类投资 351,068,842.80 62.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,342,005.69 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 5,803,171.99 1.03
6 其他资产 545,276.33 545,276.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,354,933.75 38.01
2 固定收益类投资 436,658,612.14 56.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,026,628.01 3.51
5 银行存款和结算备付金合计 7,486,729.90 0.97
6 其他资产 5,604,854.27 5,604,854.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,190,371.09 35.62
2 固定收益类投资 485,977,539.25 60.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,593,232.87 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 16,521,085.14 2.06
6 其他资产 283,672.70 283,672.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,657,633.62 25.66
2 固定收益类投资 732,103,654.19 71.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,600,988.22 2.39
5 银行存款和结算备付金合计 5,816,011.72 0.57
6 其他资产 1,191,188.41 1,191,188.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,595,458.75 34.09
2 固定收益类投资 732,442,771.59 64.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,586,751.67 0.41
6 其他资产 6,604,524.53 6,604,524.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,963,790.41 29.43
2 固定收益类投资 786,344,180.09 68.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,293,337.57 2.28
6 其他资产 2,376,114.52 2,376,114.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,305,759.31 25.77
2 固定收益类投资 1,033,561,100.80 72.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,732,256.03 0.68
6 其他资产 17,822,785.86 17,822,785.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,606,256.44 22.51
2 固定收益类投资 1,078,813,533.00 73.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,983,423.95 2.40
6 其他资产 17,302,694.79 17,302,694.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,869,877.94 16.50
2 固定收益类投资 1,807,927,656.80 78.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,031,285.38 2.08
6 其他资产 71,617,201.93 71,617,201.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,482,815.96 12.66
2 固定收益类投资 1,818,391,395.50 84.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,557,138.87 1.19
6 其他资产 29,706,311.01 29,706,311.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,969,360.25 12.33
2 固定收益类投资 1,324,500,467.62 68.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 277,000,270.00 14.29
5 银行存款和结算备付金合计 64,012,364.24 3.30
6 其他资产 33,502,343.66 33,502,343.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,118,210.18 12.33
2 固定收益类投资 1,113,570,928.26 62.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 386,000,000.00 21.82
5 银行存款和结算备付金合计 33,849,293.24 1.91
6 其他资产 17,542,468.17 17,542,468.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,418,204.12 13.02
2 固定收益类投资 685,454,658.90 63.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 215,400,000.00 19.97
5 银行存款和结算备付金合计 25,339,116.94 2.35
6 其他资产 12,026,581.45 12,026,581.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,858,986.62 22.29
2 固定收益类投资 240,372,843.80 40.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 164,900,000.00 28.09
5 银行存款和结算备付金合计 46,056,716.73 7.84
6 其他资产 4,902,661.32 4,902,661.32

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