摩根安裕回报混合型证券投资基金C类(004824)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3457

 累计净值：1.3457 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈圆明,王娟,杨鹏 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-09-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600483 福能股份 2,063,940 17,584,768.80 3.90
2 00700 腾讯控股 55,300 15,538,100.32 3.44
3 002050 三花智控 507,700 15,078,690.00 3.34
4 002557 洽洽食品 437,662 14,307,170.78 3.17
5 601668 中国建筑 2,393,827 13,237,863.31 2.93
6 600496 精工钢构 3,162,051 11,446,624.62 2.54
7 600021 上海电力 1,279,628 11,350,300.36 2.51
8 603588 高能环境 1,206,639 11,342,406.60 2.51
9 603713 密尔克卫 148,710 11,006,027.10 2.44
10 603259 药明康德 121,093 10,435,794.74 2.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 2,192,203 20,540,942.11 3.67
2 00700 腾讯控股 53,000 16,203,614.10 2.90
3 600483 福能股份 1,320,730 15,254,431.50 2.73
4 300138 晨光生物 719,486 12,878,799.40 2.30
5 600496 精工钢构 3,282,350 12,243,165.50 2.19
6 601668 中国建筑 2,052,377 11,780,643.98 2.11
7 600021 上海电力 1,015,907 10,941,318.39 1.96
8 002557 洽洽食品 245,552 10,202,685.60 1.83
9 002027 分众传媒 1,451,657 9,885,784.17 1.77
10 601677 明泰铝业 685,710 9,517,654.80 1.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 2,176,446 22,177,984.74 2.91
2 01816 中广核电力 12,842,000 21,134,988.61 2.77
3 00700 腾讯控股 60,900 20,567,950.54 2.70
4 002027 分众传媒 2,942,757 20,216,740.59 2.65
5 601668 中国建筑 2,656,260 15,406,308.00 2.02
6 300138 晨光生物 814,252 15,022,949.40 1.97
7 600426 华鲁恒升 419,790 14,797,597.50 1.94
8 600483 福能股份 1,191,278 14,605,068.28 1.92
9 03998 波司登 3,764,000 14,432,289.39 1.89
10 603713 密尔克卫 124,558 13,665,258.18 1.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01816 中广核电力 18,582,000 30,873,662.24 3.91
2 603588 高能环境 2,116,480 20,826,163.20 2.64
3 601677 明泰铝业 1,131,421 20,523,976.94 2.60
4 002027 分众传媒 3,074,939 20,540,592.52 2.60
5 003816 中国广核 6,495,133 17,471,907.77 2.21
6 00700 腾讯控股 54,500 16,260,193.81 2.06
7 600496 精工钢构 3,603,126 14,232,347.70 1.80
8 600491 龙元建设 2,088,209 13,134,834.61 1.66
9 00883 中国海洋石油 1,420,000 12,659,065.13 1.60
10 300138 晨光生物 622,932 11,044,584.36 1.40
11 03998 波司登 3,200,000 10,604,901.44 1.34
12 600938 中国海油 78,055 1,186,436.00 0.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01816 中广核电力 23,173,000 35,629,599.80 3.47
2 603588 高能环境 2,253,450 23,886,570.00 2.33
3 003816 中国广核 7,488,496 19,769,629.44 1.93
4 600674 川投能源 1,592,617 19,159,182.51 1.87
5 002027 分众传媒 3,197,941 17,652,634.32 1.72
6 600496 精工钢构 4,154,198 16,616,792.00 1.62
7 600491 龙元建设 2,506,636 14,162,493.40 1.38
8 00700 腾讯控股 50,100 12,071,235.08 1.18
9 601677 明泰铝业 549,548 9,990,782.64 0.97
10 00883 中国海洋石油 1,134,000 9,651,224.97 0.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01816 中广核电力 24,210,000 39,337,884.81 3.52
2 600674 川投能源 2,119,081 25,259,445.52 2.26
3 003816 中国广核 7,687,659 21,525,445.20 1.93
4 603588 高能环境 1,726,374 19,905,092.22 1.78
5 300415 伊之密 1,083,722 19,756,252.06 1.77
6 601318 中国平安 373,754 17,450,574.26 1.56
7 00700 腾讯控股 55,300 16,760,287.28 1.50
8 601677 明泰铝业 703,740 16,749,012.00 1.50
9 000933 神火股份 986,349 12,901,444.92 1.16
10 600496 精工钢构 2,661,942 12,298,172.04 1.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01816 中广核电力 23,525,000 39,111,971.01 3.46
2 603588 高能环境 1,450,504 22,555,337.20 2.00
3 601318 中国平安 442,167 21,422,991.15 1.90
4 00700 腾讯控股 62,500 18,967,496.38 1.68
5 601677 明泰铝业 429,384 17,733,559.20 1.57
6 000933 神火股份 1,193,200 16,740,596.00 1.48
7 00883 中国海洋石油 1,842,000 16,044,275.71 1.42
8 003816 中国广核 5,777,257 15,771,911.61 1.40
9 600674 川投能源 1,394,483 14,976,747.42 1.33
10 000725 京东方A 3,475,372 14,978,853.32 1.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01816 中广核电力 24,372,000 47,225,916.86 3.62
2 603588 高能环境 1,590,855 27,951,322.35 2.14
3 00700 腾讯控股 69,600 25,994,185.73 1.99
4 601318 中国平安 485,146 24,456,209.86 1.88
5 601677 明泰铝业 531,545 23,435,819.05 1.80
6 000725 京东方A 4,309,137 21,761,141.85 1.67
7 003816 中国广核 6,347,386 19,867,318.18 1.52
8 002982 湘佳股份 356,121 17,375,143.59 1.33
9 002353 杰瑞股份 418,792 16,751,680.00 1.29
10 000636 风华高科 491,434 14,644,733.20 1.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01816 中广核电力 23,313,000 46,028,072.84 3.29
2 603588 高能环境 1,650,684 27,781,011.72 1.98
3 00700 腾讯控股 72,300 27,790,231.81 1.98
4 601318 中国平安 526,195 25,446,790.20 1.82
5 000725 京东方A 4,673,766 23,602,518.30 1.68
6 003816 中国广核 6,114,274 20,605,103.38 1.47
7 002353 杰瑞股份 421,214 20,395,181.88 1.46
8 000661 长春高新 62,999 17,303,305.34 1.24
9 002982 湘佳股份 386,253 15,144,980.13 1.08
10 000636 风华高科 533,016 14,865,816.24 1.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 782,043 50,269,724.04 2.37
2 00700 腾讯控股 86,000 41,790,385.92 1.97
3 000636 风华高科 1,304,313 39,416,338.86 1.86
4 000725 京东方A 6,306,087 39,349,982.88 1.85
5 601398 工商银行 7,433,819 38,432,844.23 1.81
6 002353 杰瑞股份 639,989 28,607,508.30 1.35
7 002982 湘佳股份 595,946 25,417,096.90 1.20
8 003816 中国广核 7,951,600 21,230,772.00 1.00
9 002236 大华股份 906,657 19,130,462.70 0.90
10 01816 中广核电力 11,286,000 16,246,178.94 0.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 752,800 59,245,360.00 2.83
2 000636 风华高科 1,417,896 44,181,639.36 2.11
3 000725 京东方A 5,096,100 31,952,547.00 1.53
4 601398 工商银行 4,812,500 26,661,250.00 1.27
5 002353 杰瑞股份 617,641 21,586,552.95 1.03
6 002982 湘佳股份 385,665 20,806,626.75 0.99
7 300601 康泰生物 109,923 15,057,252.54 0.72
8 002508 老板电器 379,800 13,870,296.00 0.66
9 000661 长春高新 18,100 8,194,413.00 0.39
10 002035 华帝股份 810,107 6,326,935.67 0.30
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 576,500 50,143,970.00 2.61
2 002001 新和成 1,343,484 45,248,541.12 2.36
3 000538 云南白药 212,924 24,188,166.40 1.26
4 000636 风华高科 705,696 23,781,955.20 1.24
5 600887 伊利股份 480,616 21,324,931.92 1.11
6 000001 平安银行 845,262 16,347,367.08 0.85
7 601166 兴业银行 740,346 15,451,021.02 0.80
8 603882 金域医学 99,180 12,706,941.60 0.66
9 002982 湘佳股份 162,600 10,617,780.00 0.55
10 600064 南京高科 319,100 3,277,157.00 0.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 3,172,651 48,129,115.67 3.13
2 000538 云南白药 203,970 20,796,781.20 1.35
3 600887 伊利股份 517,896 19,938,996.00 1.30
4 000537 广宇发展 2,539,672 16,990,405.68 1.11
5 600426 华鲁恒升 674,652 16,528,974.00 1.08
6 600546 山煤国际 1,593,718 16,335,609.50 1.06
7 000636 风华高科 591,996 15,924,692.40 1.04
8 601318 中国平安 177,500 13,536,150.00 0.88
9 600309 万华化学 138,381 9,589,803.30 0.62
10 600409 三友化工 1,211,146 8,005,675.06 0.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000537 广宇发展 1,846,685 13,480,800.50 1.66
2 600309 万华化学 257,138 12,854,328.62 1.58
3 600546 山煤国际 1,008,300 11,847,525.00 1.46
4 000651 格力电器 191,100 10,810,527.00 1.33
5 000538 云南白药 108,880 10,214,032.80 1.26
6 000636 风华高科 336,200 9,813,678.00 1.21
7 601318 中国平安 122,251 8,728,721.40 1.07
8 600887 伊利股份 268,600 8,361,518.00 1.03
9 000725 京东方A 1,475,817 6,892,065.39 0.85
10 603368 柳药股份 297,640 6,830,838.00 0.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000537 广宇发展 1,593,740 10,566,496.20 1.92
2 600036 招商银行 291,940 9,423,823.20 1.71
3 601688 华泰证券 520,866 8,974,521.18 1.63
4 600009 上海机场 135,534 8,241,822.54 1.49
5 600376 首开股份 1,213,518 8,021,353.98 1.45
6 600886 国投电力 968,453 7,689,516.82 1.39
7 002548 金新农 647,500 6,598,025.00 1.20
8 000651 格力电器 120,217 6,275,327.40 1.14
9 600409 三友化工 1,214,000 6,094,280.00 1.10
10 601211 国泰君安 355,425 5,786,319.00 1.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034