交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金A类(005001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6040

累计净值:1.7150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 894,939,345.69 40.15
医药卫生 400,880,170.63 17.98
通信服务 51,419,030.00 2.31
M 科学研究和技术服务业 394,522,346.88 17.70
金融 12,861,079.97 0.58
L 租赁和商务服务业 90,260,885.00 4.05
H 住宿和餐饮业 66,553,046.90 2.99
R 文化、体育和娱乐业 32,684,834.00 1.47
J 金融业 30,562,867.40 1.37
Q 卫生和社会工作 12,052,639.56 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 233,666.78 0.01
F 批发和零售业 119,905.55 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,987,171,005.00 89.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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