南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类(005215)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2960

累计净值:1.2960 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:夏莹莹,李文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 48,836,323.08 2.21
B 采矿业 21,315,048.00 0.96
J 金融业 15,924,000.00 0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,365,924.71 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,226,480.42 0.33
F 批发和零售业 5,682,479.25 0.26
A 农、林、牧、渔业 3,476,000.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 2,975,197.52 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 143,081.40 0.01
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 118,996,165.72 5.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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