招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A类(005761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1293

累计净值:1.1293 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:白海峰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.404亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-04-13

业绩比较基准: 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 768,620.17 0.06
C 制造业 619,405,248.65 45.32
C 制造业 619,395,399.65 45.32
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
J 金融业 310,575,379.98 22.72
J 金融业 311,344,000.15 22.78
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,199,209.66 4.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,199,209.66 4.55
C 制造业 9,849.00 0.00
K 房地产业 53,532,992.40 3.92
K 房地产业 53,532,992.40 3.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,891,704.02 2.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,891,704.02 2.55
B 采矿业 33,695,274.77 2.47
B 采矿业 33,695,274.77 2.47
G 交通运输、仓储和邮政业 33,641,957.24 2.46
G 交通运输、仓储和邮政业 33,641,957.24 2.46
E 建筑业 32,874,392.80 2.41
E 建筑业 32,874,392.80 2.41
F 批发和零售业 24,603,936.65 1.80
F 批发和零售业 24,584,789.34 1.80
A 农、林、牧、渔业 24,429,481.90 1.79
A 农、林、牧、渔业 24,429,481.90 1.79
Q 卫生和社会工作 13,112,559.90 0.96
Q 卫生和社会工作 13,112,559.90 0.96
L 租赁和商务服务业 11,604,296.00 0.85
L 租赁和商务服务业 11,604,296.00 0.85
R 文化、体育和娱乐业 11,265,438.90 0.82
R 文化、体育和娱乐业 11,265,438.90 0.82
M 科学研究和技术服务业 8,531,831.58 0.62
M 科学研究和技术服务业 8,514,278.60 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 1,932,668.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 1,932,668.00 0.14
S 综合 1,566,823.00 0.11
S 综合 1,566,823.00 0.11
H 住宿和餐饮业 1,392,479.00 0.10
H 住宿和餐饮业 1,392,479.00 0.10
  合计 2,560,048,589.24 187.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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