招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A类(005761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3892

累计净值:1.3892 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:白海峰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.408亿份(2020-07-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-04-13

业绩比较基准: 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,864 75,870,808.32 5.41
2 600519 贵州茅台 51,864 75,870,808.32 5.41
3 601318 中国平安 446,900 31,908,660.00 2.28
4 601318 中国平安 446,900 31,908,660.00 2.28
5 600036 招商银行 851,140 28,700,440.80 2.05
6 600036 招商银行 851,140 28,700,440.80 2.05
7 000858 五粮液 160,193 27,412,226.16 1.95
8 000858 五粮液 160,193 27,412,226.16 1.95
9 600276 恒瑞医药 218,997 20,213,423.10 1.44
10 600276 恒瑞医药 218,997 20,213,423.10 1.44
11 600900 长江电力 907,669 17,191,250.86 1.23
12 600900 长江电力 907,669 17,191,250.86 1.23
13 300750 宁德时代 91,100 15,884,196.00 1.13
14 300750 宁德时代 91,100 15,884,196.00 1.13
15 002475 立讯精密 287,710 14,773,908.50 1.05
16 002475 立讯精密 287,710 14,773,908.50 1.05
17 603288 海天味业 111,420 13,860,648.00 0.99
18 603288 海天味业 111,420 13,860,648.00 0.99
19 601166 兴业银行 857,100 13,525,038.00 0.96
20 601166 兴业银行 857,100 13,525,038.00 0.96
21 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
22 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
23 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
24 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
25 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
26 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
27 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
30 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,564 66,175,604.00 4.84
2 600519 贵州茅台 59,564 66,175,604.00 4.84
3 601318 中国平安 513,700 35,532,629.00 2.60
4 601318 中国平安 513,700 35,532,629.00 2.60
5 600036 招商银行 977,840 31,564,675.20 2.31
6 600036 招商银行 977,840 31,564,675.20 2.31
7 000858 五粮液 183,993 21,195,993.60 1.55
8 000858 五粮液 183,993 21,195,993.60 1.55
9 600276 恒瑞医药 209,764 19,304,580.92 1.41
10 600276 恒瑞医药 209,764 19,304,580.92 1.41
11 600900 长江电力 1,043,469 18,041,579.01 1.32
12 600900 长江电力 1,043,469 18,041,579.01 1.32
13 601166 兴业银行 984,800 15,668,168.00 1.15
14 601166 兴业银行 984,800 15,668,168.00 1.15
15 600000 浦发银行 1,391,966 14,128,454.90 1.03
16 600000 浦发银行 1,391,966 14,128,454.90 1.03
17 603288 海天味业 106,700 13,355,639.00 0.98
18 603288 海天味业 106,700 13,355,639.00 0.98
19 601398 工商银行 2,557,400 13,170,610.00 0.96
20 601398 工商银行 2,557,400 13,170,610.00 0.96
21 601077 渝农商行 147,811 768,620.17 0.06
22 601077 渝农商行 147,811 768,620.17 0.06
23 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
25 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
26 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
27 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
28 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 77,964 92,231,412.00 4.85
2 600519 贵州茅台 77,964 92,231,412.00 4.85
3 601318 中国平安 672,300 57,454,758.00 3.02
4 601318 中国平安 672,300 57,454,758.00 3.02
5 600036 招商银行 1,280,240 48,111,419.20 2.53
6 600036 招商银行 1,280,240 48,111,419.20 2.53
7 000858 五粮液 240,893 32,041,177.93 1.69
8 000858 五粮液 240,893 32,041,177.93 1.69
9 601166 兴业银行 1,289,200 25,526,160.00 1.34
10 601166 兴业银行 1,289,200 25,526,160.00 1.34
11 600900 长江电力 1,365,269 25,093,644.22 1.32
12 600900 长江电力 1,365,269 25,093,644.22 1.32
13 600276 恒瑞医药 274,464 24,021,089.28 1.26
14 600276 恒瑞医药 274,464 24,021,089.28 1.26
15 600000 浦发银行 1,821,566 22,532,771.42 1.18
16 600000 浦发银行 1,821,566 22,532,771.42 1.18
17 601398 工商银行 3,346,400 19,676,832.00 1.03
18 601398 工商银行 3,346,400 19,676,832.00 1.03
19 000002 万科A 603,500 19,420,630.00 1.02
20 000002 万科A 603,500 19,420,630.00 1.02
21 601077 渝农商行 147,811 925,311.38 0.05
22 601077 渝农商行 147,811 925,311.38 0.05
23 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
24 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
25 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
26 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
27 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
28 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 117,464 135,083,600.00 6.28
2 600519 贵州茅台 117,464 135,083,600.00 6.28
3 601318 中国平安 1,013,000 88,171,520.00 4.10
4 601318 中国平安 1,013,000 88,171,520.00 4.10
5 600036 招商银行 1,929,140 67,037,615.00 3.12
6 600036 招商银行 1,929,140 67,037,615.00 3.12
7 000858 五粮液 362,993 47,116,491.40 2.19
8 000858 五粮液 362,993 47,116,491.40 2.19
9 600900 长江电力 2,057,338 37,505,271.74 1.74
10 600900 长江电力 2,057,338 37,505,271.74 1.74
11 601166 兴业银行 1,942,600 34,053,778.00 1.58
12 601166 兴业银行 1,942,600 34,053,778.00 1.58
13 600276 恒瑞医药 413,564 33,366,343.52 1.55
14 600276 恒瑞医药 413,564 33,366,343.52 1.55
15 600000 浦发银行 2,744,955 32,500,267.20 1.51
16 600000 浦发银行 2,744,955 32,500,267.20 1.51
17 002415 海康威视 874,200 28,236,660.00 1.31
18 002415 海康威视 874,200 28,236,660.00 1.31
19 601398 工商银行 5,042,500 27,885,025.00 1.30
20 601398 工商银行 5,042,500 27,885,025.00 1.30
21 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
22 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
23 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
25 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
26 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 136,264 134,083,776.00 5.58
2 600519 贵州茅台 136,264 134,083,776.00 5.58
3 601318 中国平安 1,174,500 104,072,445.00 4.33
4 601318 中国平安 1,174,500 104,072,445.00 4.33
5 600036 招商银行 2,236,040 80,452,719.20 3.35
6 600036 招商银行 2,236,040 80,452,719.20 3.35
7 000858 五粮液 420,893 49,644,329.35 2.07
8 000858 五粮液 420,893 49,644,329.35 2.07
9 601166 兴业银行 2,251,200 41,174,448.00 1.71
10 601166 兴业银行 2,251,200 41,174,448.00 1.71
11 600000 浦发银行 3,180,855 37,152,386.40 1.55
12 600000 浦发银行 3,180,855 37,152,386.40 1.55
13 601398 工商银行 5,844,500 34,424,105.00 1.43
14 601398 工商银行 5,844,500 34,424,105.00 1.43
15 600276 恒瑞医药 479,364 31,638,024.00 1.32
16 600276 恒瑞医药 479,364 31,638,024.00 1.32
17 000002 万科A 1,053,700 29,303,397.00 1.22
18 000002 万科A 1,053,700 29,303,397.00 1.22
19 601288 农业银行 8,073,100 29,063,160.00 1.21
20 601288 农业银行 8,073,100 29,063,160.00 1.21
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
24 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
27 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 165,464 141,304,601.36 5.13
2 600519 贵州茅台 165,464 141,304,601.36 5.13
3 601318 中国平安 1,426,800 110,006,280.00 3.99
4 601318 中国平安 1,426,800 110,006,280.00 3.99
5 600036 招商银行 2,717,140 92,165,388.80 3.35
6 600036 招商银行 2,717,140 92,165,388.80 3.35
7 601166 兴业银行 2,736,300 49,718,571.00 1.81
8 601166 兴业银行 2,736,300 49,718,571.00 1.81
9 000858 五 粮 液 511,293 48,572,835.00 1.76
10 000858 五 粮 液 511,293 48,572,835.00 1.76
11 600000 浦发银行 3,866,255 43,611,356.40 1.58
12 600000 浦发银行 3,866,255 43,611,356.40 1.58
13 002415 海康威视 1,215,400 42,624,078.00 1.55
14 002415 海康威视 1,215,400 42,624,078.00 1.55
15 601398 工商银行 7,102,400 39,560,368.00 1.44
16 601398 工商银行 7,102,400 39,560,368.00 1.44
17 000002 万 科A 1,280,800 39,346,176.00 1.43
18 000002 万 科A 1,280,800 39,346,176.00 1.43
19 600276 恒瑞医药 581,964 38,072,084.88 1.38
20 600276 恒瑞医药 581,964 38,072,084.88 1.38
21 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
22 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
26 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
27 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
28 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 225,164 132,849,011.64 4.41
2 600519 贵州茅台 225,164 132,849,011.64 4.41
3 601318 中国平安 1,984,200 111,313,620.00 3.70
4 601318 中国平安 1,984,200 111,313,620.00 3.70
5 600036 招商银行 3,977,240 100,226,448.00 3.33
6 600036 招商银行 3,977,240 100,226,448.00 3.33
7 600104 上汽集团 2,151,968 57,392,986.56 1.91
8 600104 上汽集团 2,151,968 57,392,986.56 1.91
9 601166 兴业银行 3,604,800 53,855,712.00 1.79
10 601166 兴业银行 3,604,800 53,855,712.00 1.79
11 600000 浦发银行 5,092,955 49,910,959.00 1.66
12 600000 浦发银行 5,092,955 49,910,959.00 1.66
13 601398 工商银行 9,349,100 49,456,739.00 1.64
14 601398 工商银行 9,349,100 49,456,739.00 1.64
15 601288 农业银行 12,926,200 46,534,320.00 1.54
16 601288 农业银行 12,926,200 46,534,320.00 1.54
17 601668 中国建筑 7,690,460 43,835,622.00 1.46
18 601668 中国建筑 7,690,460 43,835,622.00 1.46
19 002415 海康威视 1,672,400 43,081,024.00 1.43
20 002415 海康威视 1,672,400 43,081,024.00 1.43
21 01339 中国人民保险集团 6,592,000 18,194,117.76 0.60
22 01339 中国人民保险集团 6,592,000 18,194,117.76 0.60
23 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
26 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 219,864 160,500,720.00 4.68
2 600519 贵州茅台 219,864 160,500,720.00 4.68
3 601318 中国平安 1,976,300 135,376,550.00 3.95
4 601318 中国平安 1,976,300 135,376,550.00 3.95
5 600036 招商银行 3,839,240 117,826,275.60 3.44
6 600036 招商银行 3,839,240 117,826,275.60 3.44
7 600104 上汽集团 2,151,968 71,617,495.04 2.09
8 600104 上汽集团 2,151,968 71,617,495.04 2.09
9 601166 兴业银行 4,180,000 66,671,000.00 1.95
10 601166 兴业银行 4,180,000 66,671,000.00 1.95
11 600000 浦发银行 5,894,955 62,604,422.10 1.83
12 600000 浦发银行 5,894,955 62,604,422.10 1.83
13 601398 工商银行 10,786,000 62,235,220.00 1.82
14 601398 工商银行 10,786,000 62,235,220.00 1.82
15 000333 美的集团 1,303,603 54,842,578.21 1.60
16 000333 美的集团 1,303,603 54,842,578.21 1.60
17 600028 中国石化 7,637,100 54,376,152.00 1.59
18 600028 中国石化 7,637,100 54,376,152.00 1.59
19 600900 长江电力 3,209,938 52,578,784.44 1.53
20 600900 长江电力 3,209,938 52,578,784.44 1.53
21 01339 中国人民保险集团 15,371,000 47,610,504.30 1.39
22 01339 中国人民保险集团 15,371,000 47,610,504.30 1.39
23 01766 中国中车 4,692,000 29,520,386.61 0.86
24 01766 中国中车 4,692,000 29,520,386.61 0.86
25 03328 交通银行 4,921,000 25,418,473.29 0.74
26 03328 交通银行 4,921,000 25,418,473.29 0.74
27 00857 中国石油股份 3,682,000 20,541,447.21 0.60
28 00857 中国石油股份 3,682,000 20,541,447.21 0.60
29 02601 中国太保 591,600 15,721,468.28 0.46
30 02601 中国太保 591,600 15,721,468.28 0.46
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 250,564 183,277,543.44 5.15
2 600519 贵州茅台 250,564 183,277,543.44 5.15
3 601318 中国平安 2,126,900 124,593,802.00 3.50
4 601318 中国平安 2,126,900 124,593,802.00 3.50
5 600036 招商银行 2,745,818 72,599,427.92 2.04
6 600036 招商银行 2,745,818 72,599,427.92 2.04
7 000333 美的集团 1,303,603 68,074,148.66 1.91
8 000333 美的集团 1,303,603 68,074,148.66 1.91
9 002415 海康威视 1,816,200 67,435,506.00 1.90
10 002415 海康威视 1,816,200 67,435,506.00 1.90
11 601166 兴业银行 4,180,000 60,192,000.00 1.69
12 601166 兴业银行 4,180,000 60,192,000.00 1.69
13 600276 恒瑞医药 761,970 57,726,847.20 1.62
14 000858 五 粮 液 758,993 57,683,468.00 1.62
15 600276 恒瑞医药 761,970 57,726,847.20 1.62
16 000858 五 粮 液 758,993 57,683,468.00 1.62
17 601398 工商银行 10,786,000 57,381,520.00 1.61
18 601398 工商银行 10,786,000 57,381,520.00 1.61
19 600000 浦发银行 5,894,955 56,355,769.80 1.58
20 600000 浦发银行 5,894,955 56,355,769.80 1.58
21 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
22 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
23 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
24 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
25 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
28 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00

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