华夏鼎沛债券型证券投资基金A类(005886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3266

累计净值:1.3632 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:赵航,柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.931亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 522,137,600.40 17.77
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 507,661,500.00 17.28
4 企业债 77,427,760.00 2.64
5 企业短期融资券 180,114,000.00 6.13
6 可转债 1,228,833,054.09 41.83
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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