诺安鼎利混合型证券投资基金A类(006005)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1026

累计净值:1.1026 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.421亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,598,366.99 15.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,588,902.00 5.26
J 金融业 1,100,754.00 3.65
G 交通运输、仓储和邮政业 931,890.16 3.09
K 房地产业 158,400.00 0.52
B 采矿业 107,872.20 0.36
E 建筑业 101,185.00 0.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,161.00 0.26
A 农、林、牧、渔业 72,193.00 0.24
L 租赁和商务服务业 49,722.00 0.16
F 批发和零售业 48,637.00 0.16
Q 卫生和社会工作 27,957.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 27,417.30 0.09
M 科学研究和技术服务业 9,049.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 4,610.00 0.02
  合计 8,906,116.65 29.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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