前海开源优质成长混合型证券投资基金(006775)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9707

累计净值:0.9707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-09

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 154,991,165.88 50.15
C 制造业 91,577,813.20 29.63
J 金融业 37,533,955.20 12.15
F 批发和零售业 5,431,911.69 1.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 17,813.60 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 9,208.95 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,656.48 0.00
E 建筑业 3,487.02 0.00
  合计 289,607,575.99 93.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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