浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类(007066)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1475

累计净值:1.1475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨岳斌 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-14

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 195,045,678.14 42.03
电信服务 38,792,096.26 8.36
非周期性消费品 13,024,583.28 2.81
F 批发和零售业 22,817,418.75 4.92
Q 卫生和社会工作 13,566,432.72 2.92
能源 10,507,946.30 2.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,799,666.55 1.03
周期性消费品 7,173,021.95 1.55
工业 6,296,226.48 1.36
B 采矿业 1,775,844.56 0.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 11,167.52 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,533.42 0.00
E 建筑业 4,061.66 0.00
  合计 313,857,241.56 67.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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