浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类(007066)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1475

 累计净值：1.1475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨岳斌 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-01-14

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,857,241.56 65.47
2 固定收益类投资 20,275,254.79 4.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,309,058.87 26.14
6 其他资产 19,917,140.88 19,917,140.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,192,755.55 82.12
2 固定收益类投资 12,030,512.55 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,024,887.63 14.40
6 其他资产 1,051,336.01 1,051,336.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,753,922.24 84.09
2 固定收益类投资 20,222,660.14 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,513,793.54 10.49
6 其他资产 214,480.40 214,480.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,665,408.33 79.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,893,165.66 20.93
6 其他资产 256,108.41 256,108.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,470,933.90 77.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,727,767.68 22.64
6 其他资产 320,723.56 320,723.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,375,707.42 80.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,420,225.74 18.89
6 其他资产 3,006,227.62 3,006,227.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,059,231.29 73.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,240,925.07 26.65
6 其他资产 112,909.13 112,909.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,553,309.97 81.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,980,288.78 18.73
6 其他资产 494,969.11 494,969.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,378,820.18 81.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,088,771.05 13.97
6 其他资产 20,025,508.66 20,025,508.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 438,526,758.41 77.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,314,727.55 21.84
6 其他资产 2,694,205.27 2,694,205.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,391,868.99 90.59
2 固定收益类投资 50,080,000.00 7.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,448,186.49 1.44
6 其他资产 2,321,592.99 2,321,592.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 836,049,328.25 88.56
2 固定收益类投资 52,484,139.00 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,210,977.88 5.64
6 其他资产 2,291,131.08 2,291,131.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 885,154,051.78 88.23
2 固定收益类投资 70,469,000.00 7.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,085,214.36 1.80
6 其他资产 29,573,374.99 29,573,374.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,128,987,040.31 78.87
2 固定收益类投资 91,087,000.00 6.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,390,555.98 12.53
6 其他资产 32,040,251.71 32,040,251.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,335,832,285.96 37.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,120,000,000.00 59.07
5 银行存款和结算备付金合计 93,537,196.14 2.61
6 其他资产 39,405,598.46 39,405,598.46

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