浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类(007066)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1475

 累计净值：1.1475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨岳斌 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-01-14

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,262,700 40,532,670.00 8.74
2 600161 天坛生物 1,313,600 33,667,568.00 7.26
3 00941 中国移动 524,113 31,597,877.06 6.81
4 600309 万华化学 346,000 30,558,720.00 6.59
5 603939 益丰药房 650,625 22,817,418.75 4.92
6 600885 宏发股份 670,100 22,481,855.00 4.85
7 002415 海康威视 569,000 19,232,200.00 4.14
8 002180 纳思达 539,600 13,954,056.00 3.01
9 002459 晶澳科技 536,800 13,731,344.00 2.96
10 603882 金域医学 217,000 13,532,120.00 2.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 1,022,700 31,325,301.00 8.37
2 600161 天坛生物 1,153,600 31,320,240.00 8.37
3 00941 中国移动 524,113 30,950,350.12 8.27
4 03690 美团-W 254,200 28,663,122.75 7.66
5 603939 益丰药房 650,625 24,073,125.00 6.43
6 002415 海康威视 569,000 18,839,590.00 5.03
7 002180 纳思达 539,600 18,481,300.00 4.94
8 002459 晶澳科技 356,800 14,878,560.00 3.97
9 603882 金域医学 195,000 14,722,500.00 3.93
10 00883 中国海洋石油 1,231,000 12,711,522.66 3.40
11 600938 中国海油 84,004 1,522,152.48 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 614,113 34,191,402.06 9.11
2 600161 天坛生物 1,346,400 33,417,648.00 8.91
3 03690 美团-W 254,200 31,932,943.36 8.51
4 600426 华鲁恒升 780,000 27,495,000.00 7.33
5 002415 海康威视 569,000 24,273,540.00 6.47
6 002180 纳思达 539,600 24,184,872.00 6.45
7 603939 益丰药房 365,732 21,146,624.24 5.64
8 603882 金域医学 195,000 17,179,500.00 4.58
9 600309 万华化学 160,000 15,340,800.00 4.09
10 601877 正泰电器 456,500 12,768,305.00 3.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 1,346,400 31,950,072.00 8.96
2 002180 纳思达 539,600 27,999,844.00 7.85
3 00941 中国移动 547,113 25,291,240.83 7.09
4 603939 益丰药房 365,732 23,348,330.88 6.55
5 600426 华鲁恒升 600,000 19,890,000.00 5.58
6 002415 海康威视 569,000 19,732,920.00 5.53
7 002518 科士达 330,000 19,008,000.00 5.33
8 603882 金域医学 195,000 15,249,000.00 4.28
9 600309 万华化学 160,000 14,824,000.00 4.16
10 601877 正泰电器 456,500 12,645,050.00 3.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 1,346,400 27,183,816.00 8.15
2 00941 中国移动 547,113 24,692,061.00 7.41
3 603939 益丰药房 470,732 23,423,624.32 7.03
4 002180 纳思达 539,600 23,283,740.00 6.98
5 600426 华鲁恒升 600,000 17,502,000.00 5.25
6 002415 海康威视 569,000 17,308,980.00 5.19
7 002518 科士达 330,000 15,107,400.00 4.53
8 600309 万华化学 160,000 14,736,000.00 4.42
9 603882 金域医学 195,000 12,359,100.00 3.71
10 601877 正泰电器 366,500 9,814,870.00 2.94
11 600941 中国移动 99,303 6,785,373.99 2.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 539,600 27,314,552.00 7.38
2 600161 天坛生物 1,122,000 27,242,160.00 7.36
3 603939 益丰药房 503,732 26,612,161.56 7.19
4 00941 中国移动 547,113 22,926,392.76 6.19
5 002415 海康威视 569,000 20,597,800.00 5.56
6 600426 华鲁恒升 600,000 17,520,000.00 4.73
7 603882 金域医学 195,000 16,097,250.00 4.35
8 600309 万华化学 160,000 15,518,400.00 4.19
9 000636 风华高科 735,180 13,814,032.20 3.73
10 601877 正泰电器 366,500 13,113,370.00 3.54
11 600941 中国移动 99,303 5,986,864.38 1.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 707,732 28,309,280.00 7.73
2 600161 天坛生物 1,122,000 27,690,960.00 7.56
3 00941 中国移动 585,500 25,712,930.12 7.02
4 002415 海康威视 607,600 24,911,600.00 6.80
5 002459 晶澳科技 300,000 23,604,000.00 6.44
6 000636 风华高科 735,180 15,218,226.00 4.15
7 603882 金域医学 195,000 14,322,750.00 3.91
8 601877 正泰电器 346,500 13,714,470.00 3.74
9 02380 中国电力 4,000,000 13,527,646.80 3.69
10 601222 林洋能源 1,399,928 12,081,378.64 3.30
11 600941 中国移动 124,803 8,131,162.86 2.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 707,732 39,003,110.52 8.53
2 600161 天坛生物 1,122,000 32,493,120.00 7.11
3 002459 晶澳科技 350,000 32,445,000.00 7.10
4 002415 海康威视 607,600 31,789,632.00 6.95
5 000661 长春高新 110,000 29,854,000.00 6.53
6 00941 中国移动 780,500 29,864,802.24 6.53
7 000636 风华高科 735,180 21,908,364.00 4.79
8 603882 金域医学 195,000 21,717,150.00 4.75
9 601877 正泰电器 346,500 18,672,885.00 4.09
10 02380 中国电力 4,000,000 17,169,600.00 3.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 100,000 38,437,388.40 7.92
2 603939 益丰药房 707,732 36,858,682.56 7.59
3 600161 天坛生物 1,122,000 35,915,220.00 7.40
4 002415 海康威视 617,600 33,968,000.00 7.00
5 002459 晶澳科技 500,000 32,975,000.00 6.79
6 000661 长春高新 110,000 30,212,600.00 6.22
7 000636 风华高科 735,180 20,504,170.20 4.22
8 000683 远兴能源 2,100,000 19,971,000.00 4.11
9 603882 金域医学 195,000 19,971,900.00 4.11
10 601877 正泰电器 346,500 19,611,900.00 4.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 1,500,000 51,375,000.00 9.17
2 00700 腾讯控股 100,000 48,593,472.00 8.68
3 000661 长春高新 110,000 42,570,000.00 7.60
4 603939 益丰药房 707,732 39,696,687.88 7.09
5 603233 大参林 768,000 39,252,480.00 7.01
6 600426 华鲁恒升 1,180,000 36,521,000.00 6.52
7 600486 扬农化工 252,000 28,166,040.00 5.03
8 000636 风华高科 825,180 24,936,939.60 4.45
9 002459 晶澳科技 500,000 24,500,000.00 4.37
10 603456 九洲药业 400,000 19,432,000.00 3.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03808 中国重汽 3,039,500 59,855,943.41 9.18
2 300012 华测检测 2,044,271 58,261,723.50 8.93
3 600486 扬农化工 482,000 57,801,440.00 8.86
4 603233 大参林 640,000 53,721,600.00 8.24
5 600161 天坛生物 1,640,000 53,562,400.00 8.21
6 000661 长春高新 118,000 53,422,140.00 8.19
7 603939 益丰药房 544,409 48,289,078.30 7.40
8 600031 三一重工 1,390,000 47,468,500.00 7.28
9 002600 领益智造 5,800,000 47,444,000.00 7.28
10 600426 华鲁恒升 988,148 37,104,957.40 5.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600486 扬农化工 643,000 84,876,000.00 9.15
2 600031 三一重工 2,400,000 83,952,000.00 9.05
3 300012 华测检测 3,015,771 82,541,652.27 8.90
4 600161 天坛生物 1,959,820 81,724,494.00 8.81
5 002600 领益智造 6,020,000 72,179,800.00 7.78
6 603233 大参林 864,073 67,700,119.55 7.30
7 000661 长春高新 147,500 66,214,225.00 7.14
8 03808 中国重汽 3,419,500 56,984,162.00 6.14
9 603939 益丰药房 564,409 50,904,047.71 5.49
10 600426 华鲁恒升 1,018,148 37,976,920.40 4.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 3,015,771 73,675,285.53 7.39
2 600486 扬农化工 822,000 72,089,400.00 7.23
3 603233 大参林 864,073 71,251,459.58 7.15
4 002600 领益智造 6,230,000 69,713,700.00 6.99
5 600031 三一重工 2,800,000 69,692,000.00 6.99
6 000661 长春高新 162,500 60,066,500.00 6.03
7 03808 中国重汽 3,419,500 59,674,991.17 5.99
8 600161 天坛生物 1,499,900 59,621,025.00 5.98
9 000333 美的集团 800,000 58,080,000.00 5.83
10 000338 潍柴动力 3,000,000 45,300,000.00 4.54
11 02338 潍柴动力 3,137,000 42,781,572.81 4.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 1,234,073 100,231,409.06 7.20
2 000333 美的集团 1,643,200 98,246,928.00 7.06
3 002600 领益智造 9,180,000 97,583,400.00 7.01
4 600486 扬农化工 1,182,691 97,572,007.50 7.01
5 600161 天坛生物 2,150,091 97,463,625.03 7.00
6 600031 三一重工 4,957,277 92,998,516.52 6.68
7 000661 长春高新 197,200 85,841,160.00 6.17
8 603939 益丰药房 824,409 75,021,219.00 5.39
9 300012 华测检测 3,575,771 70,657,234.96 5.08
10 000338 潍柴动力 4,221,600 57,920,352.00 4.16
11 02338 潍柴动力 4,137,000 54,567,334.48 3.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 3,000,000 145,260,000.00 4.08
2 600161 天坛生物 3,400,047 123,693,709.86 3.47
3 300012 华测检测 7,150,451 109,759,422.85 3.08
4 600486 扬农化工 1,618,049 109,072,683.09 3.06
5 603233 大参林 1,714,075 107,986,725.00 3.03
6 000661 长春高新 186,100 101,982,800.00 2.86
7 600031 三一重工 5,257,277 90,950,892.10 2.55
8 002600 领益智造 10,850,000 89,187,000.00 2.50
9 000338 潍柴动力 6,922,600 82,794,296.00 2.32
10 601899 紫金矿业 21,355,968 78,803,521.92 2.21
11 02338 潍柴动力 4,137,000 47,174,111.71 1.32

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