睿远成长价值混合型证券投资基金A类(007119)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2019

累计净值:1.2019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:傅鹏博,朱璘 管理人:睿远基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:161.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务 2,900,559,600.00 12.41
C 制造业 14,965,613,726.18 64.02
B 采矿业 1,023,395,974.72 4.38
医疗保健 571,437,258.00 2.44
非日常生活消费品 352,135,060.00 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 584,745,996.77 2.50
能源 149,867,220.00 0.64
N 水利、环境和公共设施管理业 479,002,131.45 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 164,766,834.78 0.70
信息技术 7,004,410.00 0.03
H 住宿和餐饮业 97,271,862.00 0.42
L 租赁和商务服务业 72,962,175.00 0.31
E 建筑业 1,010,971.84 0.00
F 批发和零售业 49,017.41 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 21,369,884,091.86 91.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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