睿远成长价值混合型证券投资基金A类(007119)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2019

累计净值:1.2019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:傅鹏博,朱璘 管理人:睿远基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:161.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

基金公告

高级管理人员任职公告 2023-11-08
睿远成长价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-25
关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 2023-09-08
关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 2023-09-01
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-28
睿远成长价值混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-28
关于固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 2023-08-22
睿远成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-25
睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书(2023年7月24日更新 2023-07-25
关于调低旗下两只基金管理费率并修订基金合同的公告 2023-07-22
睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同更新 2023-07-22
旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
睿远成长价值混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于睿远成长价值混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 2023-07-17
旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-19
睿远成长价值混合型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-19
睿远成长价值混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-29
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-29
关于旗下证券投资基金开通转换业务的公告 2023-03-03
关于调整旗下证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2023-03-03
睿远成长价值混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-19
旗下全部基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-19
关于旗下证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回等业务的公告 2023-01-04
旗下基金2022年12月31日基金净值情况公告 2023-01-03
关于旗下证券投资基金产品风险等级划分结果更新的公告 2022-12-30
关于睿远成长价值混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-22
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-12-15
关于提醒投资者及时完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告 2022-12-01
关于旗下证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-11-29
睿远成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-29
睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-11-29
关于完成公司法定代表人变更登记的公告 2022-11-25
关于旗下公开募集证券投资基金可投资北京证券交易所股票及相关风险提示的公告 2022-11-22
睿远成长价值混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下全部基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
关于旗下证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 2022-10-21
睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-10-21
关于高级管理人员变更的公告 2022-10-18
关于固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-10-18
关于旗下证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-08-31
睿远成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-31
睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-08-31
旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-25
睿远成长价值混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-25
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-08-19
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2022-08-03
关于旗下证券投资基金增加代销机构的公告 2022-08-02
旗下全部基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-19
睿远成长价值混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-19
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