睿远成长价值混合型证券投资基金A类(007119)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2019

 累计净值：1.2019 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：傅鹏博,朱璘 管理人：睿远基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：161.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 37,880,000 2,275,072,800.00 9.73
2 300750 宁德时代 8,065,596 1,637,557,955.88 7.00
3 600438 通威股份 44,592,935 1,438,568,083.10 6.15
4 600703 三安光电 79,119,249 1,220,018,819.58 5.22
5 002129 TCL中环 51,609,539 1,206,631,021.82 5.16
6 002475 立讯精密 37,829,323 1,128,070,411.86 4.83
7 002271 东方雨虹 40,352,620 1,076,607,901.60 4.61
8 600256 广汇能源 112,976,998 863,144,264.72 3.69
9 600309 万华化学 9,771,300 863,001,216.00 3.69
10 300298 三诺生物 27,966,987 717,632,886.42 3.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 40,965,500 2,419,012,775.00 9.51
2 300750 宁德时代 8,214,456 1,879,385,388.24 7.39
3 600703 三安光电 80,911,649 1,394,916,828.76 5.49
4 600438 通威股份 40,645,100 1,394,533,381.00 5.48
5 002475 立讯精密 41,490,656 1,346,371,787.20 5.29
6 600309 万华化学 14,204,995 1,247,766,760.80 4.91
7 002271 东方雨虹 41,070,120 1,119,571,471.20 4.40
8 600256 广汇能源 127,993,798 878,037,454.28 3.45
9 300037 新宙邦 15,415,543 799,912,526.27 3.15
10 688598 金博股份 4,654,944 798,322,896.00 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 41,261,000 2,297,412,480.00 8.38
2 300750 宁德时代 4,724,720 1,918,472,556.00 7.00
3 600703 三安光电 82,077,688 1,717,222,706.43 6.26
4 600438 通威股份 41,122,100 1,600,060,911.00 5.84
5 600309 万华化学 14,878,595 1,426,559,688.60 5.20
6 600256 广汇能源 145,536,721 1,346,214,669.25 4.91
7 002271 东方雨虹 39,998,620 1,339,153,797.60 4.88
8 002475 立讯精密 41,642,656 1,262,188,903.36 4.60
9 300298 三诺生物 27,987,887 900,650,203.66 3.29
10 300037 新宙邦 18,065,806 881,430,674.74 3.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 43,383,000 2,005,596,090.00 7.32
2 300750 宁德时代 4,695,120 1,846,484,598.80 6.74
3 002475 立讯精密 48,141,116 1,528,480,433.00 5.58
4 600703 三安光电 86,308,691 1,452,153,912.44 5.30
5 600309 万华化学 14,858,595 1,376,648,826.75 5.03
6 002271 东方雨虹 39,713,020 1,333,166,081.40 4.87
7 600256 广汇能源 134,264,321 1,211,064,175.42 4.42
8 300751 迈为股份 2,714,900 1,118,104,416.00 4.08
9 688598 金博股份 4,553,811 989,967,416.55 3.62
10 600438 通威股份 24,668,900 951,726,162.00 3.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 43,383,000 1,957,874,790.00 7.20
2 300750 宁德时代 4,393,520 1,756,976,285.44 6.46
3 002475 立讯精密 48,070,116 1,413,261,410.40 5.20
4 600703 三安光电 78,265,700 1,368,084,436.00 5.03
5 600309 万华化学 14,858,595 1,368,476,599.50 5.03
6 688598 金博股份 4,449,941 1,292,802,006.34 4.75
7 600256 广汇能源 102,069,206 1,253,409,849.68 4.61
8 600438 通威股份 24,663,600 1,158,202,656.00 4.26
9 300751 迈为股份 2,388,400 1,155,890,064.00 4.25
10 002271 东方雨虹 41,216,820 1,086,887,543.40 4.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 80,950,000 1,989,751,000.00 6.12
2 00941 中国移动 47,049,000 1,971,353,100.00 6.07
3 002475 立讯精密 51,797,716 1,750,244,823.64 5.39
4 002271 东方雨虹 33,738,181 1,736,504,176.07 5.35
5 600309 万华化学 14,894,695 1,444,636,468.05 4.45
6 600438 通威股份 21,738,000 1,301,236,680.00 4.01
7 00175 吉利汽车 77,768,000 1,186,739,680.00 3.65
8 300142 沃森生物 24,432,666 1,182,296,707.74 3.64
9 300751 迈为股份 2,374,006 1,165,399,545.40 3.59
10 300285 国瓷材料 29,904,872 1,074,183,002.24 3.31
11 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 52,174,500 2,291,504,040.00 8.16
2 600703 三安光电 81,264,530 1,932,470,523.40 6.88
3 002271 东方雨虹 38,229,381 1,718,028,382.14 6.12
4 002475 立讯精密 54,018,740 1,712,394,058.00 6.10
5 600309 万华化学 14,836,695 1,200,140,258.55 4.27
6 300450 先导智能 19,415,300 1,134,630,132.00 4.04
7 002008 大族激光 28,182,842 1,081,093,819.12 3.85
8 300142 沃森生物 19,271,544 1,057,429,619.28 3.76
9 300285 国瓷材料 30,219,472 1,045,593,731.20 3.72
10 300253 卫宁健康 105,244,800 988,248,672.00 3.52
11 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 75,186,700 2,824,012,452.00 7.72
2 002475 立讯精密 53,298,299 2,622,276,310.80 7.17
3 00941 中国移动 55,157,000 2,110,306,820.00 5.77
4 002271 东方雨虹 37,194,947 1,959,429,807.96 5.36
5 300253 卫宁健康 105,254,700 1,764,068,772.00 4.82
6 002008 大族激光 27,822,000 1,502,388,000.00 4.11
7 600309 万华化学 14,789,700 1,493,759,700.00 4.08
8 300450 先导智能 19,703,800 1,465,371,606.00 4.01
9 00175 吉利汽车 78,721,000 1,370,532,610.00 3.75
10 300285 国瓷材料 30,260,772 1,288,201,064.04 3.52
11 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 62,268,020 2,223,590,994.20 6.51
2 00941 中国移动 55,157,000 2,157,190,270.00 6.32
3 600703 三安光电 67,797,744 2,148,510,507.36 6.29
4 002271 东方雨虹 43,089,247 1,890,397,295.70 5.54
5 300253 卫宁健康 106,842,700 1,552,424,431.00 4.55
6 600309 万华化学 14,356,400 1,532,545,700.00 4.49
7 300450 先导智能 20,916,880 1,448,800,561.60 4.24
8 300037 新宙邦 9,349,099 1,449,110,345.00 4.24
9 00175 吉利汽车 77,211,000 1,437,668,820.00 4.21
10 002008 大族激光 32,337,384 1,223,323,236.72 3.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 54,228,817 2,494,525,582.00 6.75
2 002271 东方雨虹 43,880,771 2,388,309,528.00 6.46
3 00941 中国移动 57,804,500 2,335,301,800.00 6.32
4 300253 卫宁健康 106,726,000 1,736,432,020.00 4.70
5 600703 三安光电 51,556,300 1,652,379,415.00 4.47
6 600309 万华化学 13,839,357 1,505,998,828.74 4.07
7 300285 国瓷材料 27,818,972 1,356,174,885.00 3.67
8 300450 先导智能 21,229,480 1,247,516,927.20 3.38
9 00175 吉利汽车 60,888,000 1,238,461,920.00 3.35
10 06969 思摩尔国际 30,598,000 1,096,020,360.00 2.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 57,384,500 2,470,976,570.00 7.88
2 002475 立讯精密 58,333,817 1,973,433,029.11 6.29
3 002271 东方雨虹 38,314,572 1,927,533,503.52 6.14
4 300253 卫宁健康 105,991,954 1,739,327,965.14 5.54
5 600309 万华化学 12,708,957 1,342,065,859.20 4.28
6 601012 隆基股份 16,000,000 1,304,240,000.00 4.16
7 300285 国瓷材料 28,452,872 1,208,108,945.12 3.85
8 300450 先导智能 13,186,075 1,028,758,064.25 3.28
9 300037 新宙邦 11,842,784 905,262,408.96 2.89
10 002444 巨星科技 25,501,840 882,013,106.66 2.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 57,585,349 2,202,471,541.20 7.24
2 601012 隆基股份 20,468,506 1,763,716,253.20 5.79
3 300285 国瓷材料 29,993,572 1,353,010,032.92 4.45
4 300450 先导智能 15,141,678 1,262,714,535.22 4.15
5 000858 五粮液 4,305,820 1,256,653,567.00 4.13
6 600660 福耀玻璃 22,078,000 1,060,847,900.00 3.49
7 002475 立讯精密 18,621,733 1,045,051,655.96 3.43
8 300298 三诺生物 27,074,987 964,484,534.60 3.17
9 300037 新宙邦 8,521,687 864,099,061.80 2.84
10 600519 贵州茅台 415,335 829,839,330.00 2.73
11 03606 福耀玻璃 4,958,800 177,772,980.00 0.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 16,699,200 1,252,606,992.00 5.79
2 002271 东方雨虹 22,228,040 1,168,761,356.00 5.40
3 300285 国瓷材料 29,216,672 1,085,399,364.80 5.01
4 300298 三诺生物 25,094,967 1,004,551,529.01 4.64
5 002475 立讯精密 17,291,504 987,863,623.52 4.56
6 000858 五粮液 4,104,820 907,165,220.00 4.19
7 600309 万华化学 13,008,602 901,496,118.60 4.17
8 300450 先导智能 15,465,740 748,387,158.60 3.46
9 600519 贵州茅台 415,335 692,986,447.50 3.20
10 600079 人福医药 20,733,749 668,041,392.78 3.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 26,278,200 1,070,311,086.00 6.08
2 300285 国瓷材料 31,948,800 1,070,604,288.00 6.08
3 300136 信维通信 19,894,928 1,054,829,082.56 5.99
4 002475 立讯精密 19,835,753 1,001,267,140.75 5.69
5 002271 东方雨虹 23,888,800 935,121,944.00 5.31
6 600309 万华化学 15,729,262 786,305,807.38 4.47
7 300326 凯利泰 26,288,000 764,020,800.00 4.34
8 600079 人福医药 27,732,969 754,891,416.18 4.29
9 300298 三诺生物 22,278,201 716,021,380.14 4.07
10 002123 梦网集团 35,953,367 711,876,666.60 4.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 23,920,000 775,054,000.00 6.57
2 002475 立讯精密 19,149,049 694,626,183.64 5.89
3 601012 隆基股份 27,041,003 671,698,514.52 5.69
4 000858 五粮液 5,645,820 650,398,464.00 5.51
5 300326 凯利泰 31,654,246 648,270,212.84 5.50
6 300285 国瓷材料 28,804,649 602,593,257.08 5.11
7 600309 万华化学 14,217,362 586,466,182.50 4.97
8 002123 梦网集团 39,747,767 531,655,033.14 4.51
9 300136 信维通信 12,112,791 415,710,987.12 3.52
10 002373 千方科技 16,587,220 338,379,288.00 2.87

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