睿远成长价值混合A (007119) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2019	累计净值：1.2019	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：傅鹏博,朱璘	管理人：睿远基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：161.165亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-03-26
业绩比较基准：中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

单位净值：

1.2019

累计净值：1.2019

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：傅鹏博,朱璘

管理人：睿远基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：161.165亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-03-26

业绩比较基准：中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,369,884,091.86	91.20
2	固定收益类投资	1,287,863,084.34	5.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	725,281,838.24	3.10
5	银行存款和结算备付金合计	38,784,962.06	0.17
6	其他资产	9,904,021.01	9,904,021.01

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,471,335,550.38	92.03
2	固定收益类投资	1,321,104,300.22	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	594,273,785.54	2.33
5	银行存款和结算备付金合计	106,810,404.81	0.42
6	其他资产	11,657,691.70	11,657,691.70

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,043,169,785.65	91.08
2	固定收益类投资	1,444,254,059.36	5.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	911,381,068.51	3.31
5	银行存款和结算备付金合计	20,511,438.72	0.07
6	其他资产	76,645,573.05	76,645,573.05

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	25,704,878,485.34	93.43
2	固定收益类投资	1,387,302,660.00	5.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	369,919,850.96	1.34
5	银行存款和结算备付金合计	11,394,554.32	0.04
6	其他资产	39,988,229.69	39,988,229.69

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,911,649,337.58	91.41
2	固定收益类投资	1,573,768,604.46	5.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	740,390,072.24	2.72
5	银行存款和结算备付金合计	26,343,872.22	0.10
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,854,192,516.04	91.53
2	固定收益类投资	1,538,740,843.85	4.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	910,000,000.00	2.79
5	银行存款和结算备付金合计	138,606,688.01	0.42
6	其他资产	175,570,185.22	175,570,185.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,019,129,932.41	92.35
2	固定收益类投资	1,731,610,502.62	6.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	340,000,000.00	1.21
5	银行存款和结算备付金合计	60,379,666.78	0.21
6	其他资产	23,842,962.45	23,842,962.45

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,295,587,356.10	93.51
2	固定收益类投资	1,733,909,063.19	4.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000,000.00	1.36
5	银行存款和结算备付金合计	131,230,827.82	0.36
6	其他资产	15,580,847.45	15,580,847.45

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,864,478,147.27	93.05
2	固定收益类投资	1,793,362,523.80	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	480,000,000.00	1.40
5	银行存款和结算备付金合计	46,719,308.30	0.14
6	其他资产	60,731,749.78	60,731,749.78

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,666,510,020.30	89.81
2	固定收益类投资	1,870,405,786.05	4.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,523,800,000.00	4.07
5	银行存款和结算备付金合计	335,531,774.83	0.90
6	其他资产	89,182,374.98	89,182,374.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,433,531,273.76	89.98
2	固定收益类投资	1,874,746,891.65	5.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	762,900,000.00	2.41
5	银行存款和结算备付金合计	149,715,928.28	0.47
6	其他资产	380,103,209.71	380,103,209.71

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,659,331,162.79	89.04
2	固定收益类投资	1,529,798,019.37	4.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,220,000,000.00	3.93
5	银行存款和结算备付金合计	555,428,293.92	1.79
6	其他资产	101,004,807.05	101,004,807.05

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,083,090,299.29	92.56
2	固定收益类投资	1,072,131,413.90	4.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	492,700,000.00	2.27
5	银行存款和结算备付金合计	32,226,390.92	0.15
6	其他资产	17,636,879.41	17,636,879.41

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,165,392,147.19	91.13
2	固定收益类投资	811,162,949.40	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	389,600,000.00	2.20
5	银行存款和结算备付金合计	83,409,832.13	0.47
6	其他资产	290,048,175.57	290,048,175.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,652,633,045.09	89.99
2	固定收益类投资	683,996,181.90	5.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	388,200,000.00	3.28
5	银行存款和结算备付金合计	41,966,148.28	0.35
6	其他资产	70,587,784.46	70,587,784.46