前海开源裕和混合型证券投资基金C类(007502)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3064

累计净值:1.3464 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆琦,林汉耀 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 56,640,578.53 17.53
J 金融业 17,460,845.00 5.40
E 建筑业 4,302,216.20 1.33
F 批发和零售业 3,784,279.20 1.17
B 采矿业 3,762,653.00 1.16
K 房地产业 2,467,440.00 0.76
L 租赁和商务服务业 2,274,989.00 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,193,982.51 0.68
A 农、林、牧、渔业 1,838,341.00 0.57
Q 卫生和社会工作 1,289,971.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 353,920.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 11,448.36 0.00
  合计 96,380,663.80 29.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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