方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0670

累计净值:1.0670 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 36,291,717.70 28.81
C 制造业 30,978,616.49 24.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,701,025.57 2.94
B 采矿业 2,993,388.00 2.38
K 房地产业 2,990,383.00 2.37
E 建筑业 2,536,478.00 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,965,587.00 1.56
L 租赁和商务服务业 1,139,295.00 0.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,032,949.00 0.82
M 科学研究和技术服务业 663,264.00 0.53
A 农、林、牧、渔业 632,853.00 0.50
F 批发和零售业 478,318.00 0.38
Q 卫生和社会工作 383,378.00 0.30
R 文化、体育和娱乐业 225,085.00 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 52,178.04 0.04
P 教育 37,548.00 0.03
  合计 86,102,063.80 68.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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