方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0335

累计净值:1.0715 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 32,412,909.55 27.30
C 制造业 29,381,424.87 24.75
G 交通运输、仓储和邮政业 6,637,617.32 5.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,916,985.00 4.14
B 采矿业 2,691,930.00 2.27
K 房地产业 2,532,267.00 2.13
E 建筑业 2,478,911.00 2.09
L 租赁和商务服务业 870,511.00 0.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 855,066.00 0.72
M 科学研究和技术服务业 732,423.98 0.62
A 农、林、牧、渔业 647,905.00 0.55
F 批发和零售业 463,972.31 0.39
Q 卫生和社会工作 326,023.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 190,415.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 49,788.00 0.04
P 教育 43,263.00 0.04
  合计 85,231,412.03 71.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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