方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 方正富邦惠利纯债A
- 1.0687
- 1.1567
- 方正富邦惠利纯债C
- 1.0825
- 1.3835
- 方正富邦睿利纯债A
- 1.0694
- 1.1964
- 方正富邦睿利纯债C
- 1.0626
- 1.1906
- 方正富邦丰利债券A
- 1.1560
- 1.1560
- 方正富邦丰利债券C
- 1.1417
- 1.1417
- 方正富邦中证500ETF联接A
- 1.4079
- 1.4079
- 方正富邦中证500ETF联接C
- 1.3905
- 1.3905
- 方正富邦深证100ETF联接A
- 1.7911
- 1.7911
- 方正富邦深证100ETF联接C
- 1.7461
- 1.7461
- 方正富邦信泓混合A
- 1.3069
- 1.3069
- 方正富邦富利纯债A
- 1.0671
- 1.0871
- 方正富邦富利纯债C
- 1.0581
- 1.0781
- 方正富邦创新动力混合C
- 1.1473
- 1.1473
- 方正富邦添利纯债A
- 1.0137
- 1.0557
- 方正富邦添利纯债C
- 1.0115
- 1.0515
- 方正富邦天睿混合A
- 1.7536
- 1.7936
- 方正富邦天睿混合C
- 1.7104
- 1.7504
- 方正富邦天鑫混合A
- 1.2700
- 1.3080
- 方正富邦天鑫混合C
- 1.2671
- 1.3051
- 方正富邦天恒混合A
- 1.6942
- 1.6942
- 方正富邦天恒混合C
- 1.7338
- 1.7338
- 方正富邦信泓混合C
- 1.2740
- 1.2740
- 方正富邦天璇混合A
- 1.5589
- 1.5589
- 方正富邦天璇混合C
- 1.5517
- 1.5517
- 方正富邦恒利纯债A
- 1.0278
- 1.0278
- 方正富邦恒利纯债C
- 1.0256
- 1.0256
- 方正富邦新兴成长混合A
- 1.2390
- 1.2390
- 方正富邦新兴成长混合C
- 1.2478
- 1.2478
- 方正富邦科技创新A
- 2.5325
- 2.5325
- 方正富邦科技创新C
- 2.5208
- 2.5208
- 方正富邦禾利39个月定开A
- 1.0336
- 1.0336
- 方正富邦禾利39个月定开C
- 1.0316
- 1.0316
- 方正富邦中证500指数增强A
- 1.1110
- 1.1110
- 方正富邦中证500指数增强C
- 1.1092
- 1.1092
- 方正富邦ESG主题投资A
- 1.0404
- 1.0404
- 方正富邦ESG主题投资C
- 1.0392
- 1.0392
- 方正富邦策略精选A
- 1.1112
- 1.1112
- 方正富邦策略精选C
- 1.1098
- 1.1098
- 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A
- 1.0375
- 1.0375
- 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C
- 1.0349
- 1.0349
- 方正富邦趋势领航混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 方正富邦趋势领航混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 深100ETF方正富邦
- 2.1962
- 2.1962
- 大湾区LOF
- 1.0604
- 1.0604
- 消费增强
- 1.3908
- 1.3908
- 方正500
- 1.8020
- 1.8020
- 方正300
- 5.9575
- 1.4704
- AI50
- 0.9330
- 0.9330
- 方正优选A
- 0.7840
- 0.7840
- 方正优选C
- 0.9710
- 0.9710
- 方正互利
- 1.1150
- 1.1150
所属基金公司介绍
法定名称：方正富邦基金管理有限公司
法定代表人：何亚刚
信息管理负责人：邢颖
注册地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮政编码：100101
联系电话：010-57303700
传真电话：010-57303718
电子邮箱：services@founderff.com
网址：www.founderff.com
注册资本(万)：66000.0000
公司成立日期：2011-07-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-24 | 1.2700 | 1.3080 |
| 2 | 2021-09-23 | 1.2630 | 1.3010 |
| 3 | 2021-09-22 | 1.2640 | 1.3020 |
| 4 | 2021-09-17 | 1.2714 | 1.3094 |
| 5 | 2021-09-16 | 1.2609 | 1.2989 |
| 6 | 2021-09-15 | 1.2637 | 1.3017 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.80
- 2020-03-06
- 2020-03-09
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吴昊:吴昊先生：本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理，2018年11月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年1月24日至2021年4月21日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年3月26日至2021年4月6日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年5月至今，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月20日至2021年4月21日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月29日起担任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月4日担任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日-2021年4月6日，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日-2021年4月6日，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
