方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)
基金详情
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- 0.8405
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- 1.2954
- 1.2954
- 方正富邦天璇混合C
- 1.2875
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- 方正富邦恒利纯债C
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- 0.9212
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- 0.9248
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- 方正富邦科技创新A
- 1.7405
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- 0.8884
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- 0.9149
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- 0.9304
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- 0.8621
- 0.8621
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- 0.8551
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- 1.0025
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- 1.0170
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- 0.9998
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- 0.9989
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- 1.7022
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- 大湾区LOF
- 0.8090
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- 消费增强
- 1.3330
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- 0.8331
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- 方正互利
- 1.1150
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所属基金公司介绍
法定名称：方正富邦基金管理有限公司
法定代表人：何亚刚
信息管理负责人：邢颖
注册地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
邮政编码：100101
联系电话：010-57303700
传真电话：010-57303718
电子邮箱：services@founderff.com
网址：www.founderff.com
注册资本(万)：66000.0000
公司成立日期：2011-07-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-30 00:00:00 | 1.0736 | 1.1116 |
| 2 | 2022-09-29 00:00:00 | 1.0773 | 1.1153 |
| 3 | 2022-09-28 00:00:00 | 1.0762 | 1.1142 |
| 4 | 2022-09-27 00:00:00 | 1.0848 | 1.1228 |
| 5 | 2022-09-26 00:00:00 | 1.0754 | 1.1134 |
| 6 | 2022-09-23 00:00:00 | 1.0753 | 1.1133 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.80
- 2020-03-06
- 2020-03-09
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
徐维君:徐维君女士：中国人民大学理学学士、应用统计学硕士。曾就职于方正证券股份有限公司，2018年1月加入方正富邦基金管理有限公司，历任战略产品部副总裁、指数投资部高级副总裁、基金经理助理。2021年3月至今，拟任指数投资部基金经理。具有中国基金从业资格。2021年4月7日担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月19日担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月28日起担任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
