方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 方正富邦惠利纯债A
- 1.0643
- 1.1323
- 方正富邦惠利纯债C
- 1.0802
- 1.3612
- 方正富邦睿利纯债A
- 1.0493
- 1.1763
- 方正富邦睿利纯债C
- 1.0454
- 1.1734
- 方正富邦丰利债券A
- 1.0598
- 1.0598
- 方正富邦丰利债券C
- 1.0522
- 1.0522
- 方正富邦中证500ETF联接A
- 1.0431
- 1.0431
- 方正富邦中证500ETF联接C
- 1.0358
- 1.0358
- 方正富邦深证100ETF联接A
- 1.2689
- 1.2689
- 方正富邦深证100ETF联接C
- 1.2436
- 1.2436
- 方正富邦信泓混合A
- 1.0284
- 1.0284
- 方正富邦富利纯债A
- 1.0557
- 1.0757
- 方正富邦富利纯债C
- 1.0510
- 1.0710
- 方正富邦创新动力混合C
- 1.3356
- 1.3356
- 方正富邦添利纯债A
- 1.0375
- 1.0375
- 方正富邦添利纯债C
- 1.0363
- 1.0363
- 方正富邦天睿混合A
- 1.0233
- 1.0633
- 方正富邦天睿混合C
- 0.9997
- 1.0397
- 方正富邦天鑫混合A
- 1.0335
- 1.0715
- 方正富邦天鑫混合C
- 1.0347
- 1.0727
- 方正富邦天恒混合A
- 1.0539
- 1.0539
- 方正富邦天恒混合C
- 1.0490
- 1.0490
- 方正富邦信泓混合C
- 1.0054
- 1.0054
- 方正富邦天璇混合A
- 0.9344
- 0.9344
- 方正富邦天璇混合C
- 0.9319
- 0.9319
- 方正富邦科技创新A
- 0.9285
- 0.9285
- 方正富邦科技创新C
- 0.9275
- 0.9275
- 保险A
- 1.0200
- 1.2360
- 保险B
- 1.3110
- 1.3110
- 深100
- 1.5344
- 1.5344
- 保险分级
- 1.1660
- 1.2680
- 湾区LOF
- 0.9623
- 0.9623
- 消费增强
- 1.0884
- 1.0884
- 方正500
- 1.3030
- 1.3030
- 方正300
- 3.9557
- 0.9763
- 方正优选A
- 0.7840
- 0.7840
- 方正优选C
- 0.9710
- 0.9710
- 方正互利
- 1.1150
- 1.1150
所属基金公司介绍
法定名称：方正富邦基金管理有限公司
法定代表人：何亚刚
信息管理负责人：邢颖
注册地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
邮政编码：100037
联系电话：400-818-0990
传真电话：010-57303718
电子邮箱：services@founderff.com
网址：www.founderff.com
注册资本(万)：66000.0000
公司成立日期：2011-07-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-26 | 1.0335 | 1.0715 |
| 2 | 2020-05-25 | 1.0271 | 1.0651 |
| 3 | 2020-05-22 | 1.0245 | 1.0625 |
| 4 | 2020-05-21 | 1.0406 | 1.0786 |
| 5 | 2020-05-20 | 1.0444 | 1.0824 |
| 6 | 2020-05-19 | 1.0472 | 1.0852 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.80
- 2020-03-06
- 2020-03-09
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吴昊:吴昊：男，本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理（主持工作）。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理，2018年11月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年11月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年1月至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年3月至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2019年5月至今，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月至今，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年11月至今，任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。
