银华港股通精选股票型发起式证券投资基金A类(009017)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8094

累计净值:0.8094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程桯 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.858亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-01

业绩比较基准: 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 23,652,994.21 31.42
电信服务 16,023,393.54 21.28
医疗保健 8,061,517.20 10.71
消费者非必需品 5,907,911.16 7.85
消费者常用品 4,117,405.81 5.47
能源 3,464,713.94 4.60
公用事业 2,831,439.13 3.76
信息技术 637,202.27 0.85
基础材料 2,360.14 0.00
  合计 64,698,937.40 85.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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