圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金A类(009055)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3000

累计净值:1.3000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪萍 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.208亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 57,411,720.23 80.05
L 租赁和商务服务业 3,731,585.00 5.20
N 水利、环境和公共设施管理业 3,122,496.00 4.35
F 批发和零售业 1,780,519.40 2.48
K 房地产业 950,313.00 1.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 611,940.00 0.85
Q 卫生和社会工作 5,529.72 0.01
  合计 67,614,103.35 94.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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