圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金A类(009055)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,614,103.35 | 92.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,161,031.54 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 32,006.13 | 32,006.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,749,817.60 | 90.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -876.16 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,352,656.89 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 3,319,335.58 | 3,319,335.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,295,992.80 | 88.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 942,447.17 | 1.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -881.92 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,560,786.16 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 3,025,526.59 | 3,025,526.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,142,014.04 | 87.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 853,803.54 | 0.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,998,655.90 | 3.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,399,578.03 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 531,134.38 | 531,134.38 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,359,329.66 | 84.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,854.09 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 2.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,569,974.80 | 13.03 |
| 6 | 其他资产 | 71,794.35 | 71,794.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,631,012.62 | 87.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 1.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,659,521.06 | 10.19 |
| 6 | 其他资产 | 108,954.90 | 108,954.90 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,076,265.87 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 1.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,906,051.79 | 6.15 |
| 6 | 其他资产 | 82,153.85 | 82,153.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,965,592.96 | 89.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,267,577.06 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 5,662,170.27 | 5,662,170.27 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,258,923.66 | 87.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,303,295.56 | 12.90 |
| 6 | 其他资产 | 83,296.54 | 83,296.54 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,650,526.04 | 87.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,000.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 0.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,574,491.16 | 11.59 |
| 6 | 其他资产 | 353,460.93 | 353,460.93 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,213,444.33 | 87.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,425.74 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,583,979.58 | 12.33 |
| 6 | 其他资产 | 254,563.54 | 254,563.54 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235,538,273.99 | 90.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,008,900.00 | 1.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,501,898.19 | 5.95 |
| 6 | 其他资产 | 4,434,612.39 | 4,434,612.39 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,653,614.58 | 90.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 491,877.00 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,727,785.60 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,163,084.37 | 4,163,084.37 |
