圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金A类(009055)
基金档案
| 基金全称 | 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 圆信永丰大湾区A |
| 基金主代码 | 009055 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2020-05-14 |
| 基金份额总额 | 20803944.120份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于大湾区主题相关上市公司,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指的大湾区主题相关证券,其发行人需满足下列三个条件之一:①注册在大湾区;②公司营运中心在大湾区;③公司主营业务收入50%以上来自大湾区。其中大湾区指的是广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市(珠三角九市)形成的城市群。大湾区地处我国沿海开放前沿,以泛珠三角区域为广阔发展腹地,在“一带一路”建设中具有重要地位。珠三角九市已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构。本基金主题涉及的相关行业具体包括交通基础设施、港口航运、现代服务业、公用事业、消费升级、高端制造、信息技术、环保等行业。股票资产占基金资产的比例为60%-95%;投资于大湾区主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
