圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金A类(009055)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3000

 累计净值：1.3000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：汪萍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.208亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-05-14

业绩比较基准： 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002138 顺络电子 225,800 6,494,008.00 9.05
2 002475 立讯精密 190,500 5,680,710.00 7.92
3 002311 海大集团 89,200 4,036,300.00 5.63
4 002850 科达利 41,250 3,967,425.00 5.53
5 300679 电连技术 109,200 3,880,968.00 5.41
6 002027 分众传媒 521,900 3,731,585.00 5.20
7 002920 德赛西威 25,400 3,648,456.00 5.09
8 300750 宁德时代 16,020 3,252,540.60 4.53
9 600323 瀚蓝环境 180,700 3,122,496.00 4.35
10 002182 宝武镁业 146,500 2,897,770.00 4.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 190,500 6,181,725.00 7.78
2 002850 科达利 41,250 5,455,312.50 6.86
3 002138 顺络电子 225,800 5,398,878.00 6.79
4 600323 瀚蓝环境 239,500 4,533,735.00 5.70
5 002311 海大集团 89,200 4,178,128.00 5.26
6 603379 三美股份 160,400 3,771,004.00 4.74
7 300750 宁德时代 16,020 3,665,215.80 4.61
8 603063 禾望电气 111,200 3,419,400.00 4.30
9 002182 云海金属 146,500 3,221,535.00 4.05
10 002027 分众传媒 438,200 2,984,142.00 3.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 58,750 7,595,787.50 9.11
2 002475 立讯精密 172,400 5,225,444.00 6.27
3 002311 海大集团 89,200 5,203,036.00 6.24
4 300750 宁德时代 10,900 4,425,945.00 5.31
5 603379 三美股份 115,100 3,863,907.00 4.63
6 002138 顺络电子 136,000 3,553,680.00 4.26
7 002881 美格智能 85,780 2,871,056.60 3.44
8 600323 瀚蓝环境 160,200 2,859,570.00 3.43
9 300037 新宙邦 54,800 2,673,692.00 3.21
10 002027 分众传媒 385,600 2,649,072.00 3.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 63,050 7,490,970.50 7.49
2 300014 亿纬锂能 73,417 6,453,354.30 6.45
3 300750 宁德时代 15,700 6,176,694.00 6.17
4 600036 招商银行 157,200 5,857,272.00 5.85
5 002311 海大集团 89,200 5,506,316.00 5.50
6 002475 立讯精密 158,100 5,019,675.00 5.02
7 002138 顺络电子 136,000 3,560,480.00 3.56
8 002352 顺丰控股 60,700 3,506,032.00 3.50
9 603379 三美股份 115,100 3,275,746.00 3.27
10 600323 瀚蓝环境 160,200 2,957,292.00 2.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,700 6,293,973.00 6.69
2 300014 亿纬锂能 73,417 6,211,078.20 6.60
3 002850 科达利 63,050 6,064,779.50 6.44
4 002311 海大集团 89,200 5,376,976.00 5.71
5 600036 招商银行 157,200 5,289,780.00 5.62
6 002475 立讯精密 158,100 4,648,140.00 4.94
7 600323 瀚蓝环境 160,200 3,027,780.00 3.22
8 002352 顺丰控股 60,700 2,866,254.00 3.04
9 300693 盛弘股份 73,800 2,794,068.00 2.97
10 002881 美格智能 81,080 2,772,936.00 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 64,350 10,231,650.00 9.15
2 300750 宁德时代 18,000 9,612,000.00 8.59
3 600036 招商银行 157,200 6,633,840.00 5.93
4 300014 亿纬锂能 67,917 6,621,907.50 5.92
5 002311 海大集团 89,200 5,352,892.00 4.78
6 002475 立讯精密 142,800 4,825,212.00 4.31
7 002138 顺络电子 136,000 3,706,000.00 3.31
8 002352 顺丰控股 60,700 3,387,667.00 3.03
9 835185 贝特瑞 40,307 3,332,582.76 2.98
10 600323 瀚蓝环境 160,200 3,284,100.00 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,300 12,961,190.00 8.08
2 002850 科达利 84,350 12,483,800.00 7.78
3 600036 招商银行 207,800 9,725,040.00 6.06
4 300014 亿纬锂能 101,917 8,221,644.39 5.13
5 002311 海大集团 137,900 7,570,710.00 4.72
6 600383 金地集团 500,200 7,142,856.00 4.45
7 688772 珠海冠宇 171,657 5,320,195.27 3.32
8 002475 立讯精密 140,800 4,463,360.00 2.78
9 002138 顺络电子 172,800 4,416,768.00 2.75
10 300890 翔丰华 87,800 4,328,540.00 2.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 80,350 12,883,319.00 6.60
2 300014 亿纬锂能 104,717 12,375,455.06 6.34
3 002311 海大集团 166,900 12,233,770.00 6.27
4 300750 宁德时代 18,900 11,113,200.00 5.69
5 600036 招商银行 226,000 11,008,460.00 5.64
6 300986 志特新材 153,164 9,804,027.64 5.02
7 002791 坚朗五金 52,900 9,606,111.00 4.92
8 000333 美的集团 104,900 7,742,669.00 3.97
9 002027 分众传媒 850,200 6,963,138.00 3.57
10 002475 立讯精密 119,100 5,859,720.00 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 110,850 14,443,755.00 8.37
2 600036 招商银行 226,000 11,401,700.00 6.61
3 600426 华鲁恒升 289,304 9,526,780.72 5.52
4 002311 海大集团 139,400 9,395,560.00 5.44
5 600110 诺德股份 378,700 8,107,967.00 4.70
6 300986 志特新材 173,600 7,777,280.00 4.51
7 300014 亿纬锂能 75,317 7,458,642.51 4.32
8 000333 美的集团 104,900 7,301,040.00 4.23
9 002027 分众传媒 850,200 6,223,464.00 3.61
10 601615 明阳智能 213,600 5,329,320.00 3.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300568 星源材质 342,073 14,151,560.01 7.07
2 002311 海大集团 161,000 13,137,600.00 6.56
3 600309 万华化学 113,851 12,389,265.82 6.19
4 300760 迈瑞医疗 24,100 11,569,205.00 5.78
5 600110 诺德股份 927,000 11,290,860.00 5.64
6 002850 科达利 123,650 10,807,010.00 5.40
7 300014 亿纬锂能 96,618 10,041,508.74 5.01
8 600036 招商银行 173,200 9,385,708.00 4.69
9 002027 分众传媒 973,000 9,155,930.00 4.57
10 601636 旗滨集团 466,500 8,658,240.00 4.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 215,000 16,770,000.00 8.81
2 300760 迈瑞医疗 35,000 13,968,850.00 7.34
3 600309 万华化学 100,951 10,660,425.60 5.60
4 000333 美的集团 120,000 9,867,600.00 5.18
5 600036 招商银行 180,000 9,198,000.00 4.83
6 600519 贵州茅台 4,400 8,839,600.00 4.64
7 002027 分众传媒 923,000 8,565,440.00 4.50
8 601233 桐昆股份 411,043 8,488,037.95 4.46
9 300014 亿纬锂能 106,318 7,989,797.70 4.20
10 601636 旗滨集团 604,000 7,809,720.00 4.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 39,004 16,615,704.00 6.50
2 002709 天赐材料 149,000 15,466,200.00 6.05
3 300014 亿纬锂能 177,318 14,451,417.00 5.65
4 601636 旗滨集团 1,074,000 13,747,200.00 5.37
5 000333 美的集团 137,000 13,486,280.00 5.27
6 603882 金域医学 103,000 13,196,360.00 5.16
7 600036 招商银行 300,010 13,185,439.50 5.15
8 000100 TCL科技 1,860,000 13,168,800.00 5.15
9 002791 坚朗五金 87,000 12,528,000.00 4.90
10 002475 立讯精密 219,099 12,295,835.88 4.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 320,000 16,544,000.00 7.37
2 600030 中信证券 540,000 16,216,200.00 7.22
3 002475 立讯精密 209,099 11,945,825.87 5.32
4 601636 旗滨集团 1,294,000 10,999,000.00 4.90
5 000100 TCL科技 1,630,000 10,024,500.00 4.47
6 600036 招商银行 271,010 9,756,360.00 4.35
7 300760 迈瑞医疗 26,304 9,153,792.00 4.08
8 002791 坚朗五金 69,000 8,921,010.00 3.97
9 002594 比亚迪 75,000 8,718,000.00 3.88
10 603882 金域医学 83,000 8,489,240.00 3.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034