中加聚庆六个月定开混合A (009164) 行业配置

单位净值： 1.2699	累计净值：1.2699	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：魏泰源,李宁宁	管理人：中加基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.745亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2020-05-22
业绩比较基准：中证800指数收益率20%+中债总全价(总值)指数收益率80%

单位净值：

1.2699

累计净值：1.2699

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：魏泰源,李宁宁

管理人：中加基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.745亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-05-22

业绩比较基准：中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	21,349,741.17	14.69
K	房地产业	3,596,545.00	2.47
A	农、林、牧、渔业	1,425,693.00	0.98
	合计	26,371,979.17	18.14

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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