中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金A类(009164)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2699

 累计净值：1.2699 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏泰源,李宁宁 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.745亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603755 日辰股份 130,300 3,958,514.00 2.72
2 603378 亚士创能 404,090 3,701,464.40 2.55
3 300258 精锻科技 153,100 2,415,918.00 1.66
4 688776 国光电气 21,793 1,863,083.57 1.28
5 603477 巨星农牧 51,900 1,425,693.00 0.98
6 002436 兴森科技 115,000 1,404,150.00 0.97
7 000021 深科技 80,400 1,383,684.00 0.95
8 002304 洋河股份 10,500 1,358,700.00 0.93
9 001979 招商蛇口 103,700 1,284,843.00 0.88
10 603501 韦尔股份 12,800 1,191,168.00 0.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300494 盛天网络 266,580 6,608,518.20 2.88
2 002558 巨人网络 313,200 5,615,676.00 2.45
3 300570 太辰光 84,900 4,644,879.00 2.02
4 300502 新易盛 66,900 4,547,193.00 1.98
5 002605 姚记科技 95,400 4,429,422.00 1.93
6 300394 天孚通信 37,200 3,974,076.00 1.73
7 300592 华凯易佰 120,700 3,285,454.00 1.43
8 688111 金山办公 6,493 3,066,124.46 1.34
9 002230 科大讯飞 44,800 3,044,608.00 1.33
10 688668 鼎通科技 31,266 3,057,814.80 1.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300592 华凯易佰 204,400 5,013,932.00 2.29
2 300251 光线传媒 441,300 3,923,157.00 1.79
3 600498 烽火通信 180,900 3,545,640.00 1.62
4 601360 三六零 203,200 3,545,840.00 1.62
5 000938 紫光股份 116,858 3,422,770.82 1.56
6 002508 老板电器 105,400 2,989,144.00 1.36
7 300033 同花顺 14,100 2,880,630.00 1.32
8 300212 易华录 67,400 2,549,742.00 1.16
9 000568 泸州老窖 8,900 2,267,631.00 1.04
10 300494 盛天网络 73,700 2,200,682.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 93,600 6,333,912.00 1.41
2 600323 瀚蓝环境 247,900 4,576,234.00 1.02
3 600350 山东高速 786,300 4,474,047.00 1.00
4 601088 中国神华 127,865 3,531,631.30 0.79
5 603043 广州酒家 112,180 2,896,487.60 0.65
6 603855 华荣股份 107,700 2,487,870.00 0.55
7 000895 双汇发展 74,700 1,936,971.00 0.43
8 000513 丽珠集团 53,300 1,731,184.00 0.39
9 600993 马应龙 54,800 1,238,480.00 0.28
10 002007 华兰生物 54,300 1,228,809.00 0.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 98,500 6,730,505.00 1.50
2 600323 瀚蓝环境 247,900 4,685,310.00 1.05
3 600350 山东高速 786,300 4,269,609.00 0.95
4 601088 中国神华 127,865 4,045,648.60 0.90
5 603043 广州酒家 140,180 3,029,289.80 0.68
6 688026 洁特生物 101,689 2,892,035.16 0.65
7 603855 华荣股份 107,700 2,337,090.00 0.52
8 601939 建设银行 316,100 1,744,872.00 0.39
9 000513 丽珠集团 53,300 1,604,330.00 0.36
10 600993 马应龙 54,800 1,122,304.00 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 98,700 5,971,350.00 1.06
2 600323 瀚蓝环境 247,900 5,081,950.00 0.90
3 688026 洁特生物 101,689 4,679,727.78 0.83
4 600350 山东高速 836,800 4,393,200.00 0.78
5 601088 中国神华 127,865 4,257,904.50 0.76
6 601939 建设银行 632,100 3,830,526.00 0.68
7 603043 广州酒家 140,180 3,535,339.60 0.63
8 603855 华荣股份 107,700 2,746,350.00 0.49
9 601601 中国太保 110,798 2,607,076.94 0.46
10 600377 宁沪高速 298,600 2,559,002.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 253,065 7,533,745.05 1.35
2 600941 中国移动 109,300 7,307,798.00 1.31
3 600323 瀚蓝环境 247,900 4,628,293.00 0.83
4 688026 洁特生物 72,635 4,488,116.65 0.81
5 600350 山东高速 836,800 4,518,720.00 0.81
6 601939 建设银行 632,100 3,975,909.00 0.71
7 603043 广州酒家 140,180 2,921,351.20 0.52
8 601601 中国太保 110,798 2,539,490.16 0.46
9 600377 宁沪高速 298,600 2,511,226.00 0.45
10 600019 宝钢股份 364,800 2,462,400.00 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 328,665 7,401,535.80 1.59
2 688026 洁特生物 72,635 6,403,501.60 1.38
3 600323 瀚蓝环境 225,400 4,728,892.00 1.02
4 600350 山东高速 836,800 4,317,888.00 0.93
5 601939 建设银行 632,100 3,704,106.00 0.80
6 603043 广州酒家 140,180 3,372,730.80 0.72
7 688596 正帆科技 116,621 3,014,652.85 0.65
8 601601 中国太保 110,798 3,004,841.76 0.65
9 300791 仙乐健康 70,650 2,946,105.00 0.63
10 600276 恒瑞医药 56,600 2,870,186.00 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 228,794 12,034,564.40 2.84
2 601088 中国神华 328,665 7,447,548.90 1.76
3 600350 山东高速 836,800 4,635,872.00 1.09
4 002925 盈趣科技 136,076 4,585,761.20 1.08
5 600323 瀚蓝环境 170,200 4,510,300.00 1.07
6 688026 洁特生物 63,409 4,341,614.23 1.03
7 601939 建设银行 632,100 3,773,637.00 0.89
8 002206 海利得 477,800 3,688,616.00 0.87
9 601601 中国太保 110,798 3,007,057.72 0.71
10 603043 广州酒家 140,180 2,973,217.80 0.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 470,994 20,530,628.46 5.00
2 002206 海利得 1,294,400 8,038,224.00 1.96
3 002925 盈趣科技 168,676 6,563,183.16 1.60
4 600350 山东高速 836,800 5,146,320.00 1.25
5 688026 洁特生物 56,665 4,878,856.50 1.19
6 002624 完美世界 179,600 4,294,236.00 1.05
7 600919 江苏银行 571,090 4,054,739.00 0.99
8 601601 中国太保 138,398 4,009,390.06 0.98
9 601088 中国神华 200,065 3,905,268.80 0.95
10 601939 建设银行 521,600 3,468,640.00 0.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 672,794 20,271,283.22 3.08
2 002925 盈趣科技 198,133 12,694,381.31 1.93
3 002206 海利得 1,459,900 8,628,009.00 1.31
4 600350 山东高速 1,195,400 7,531,020.00 1.14
5 601601 中国太保 197,598 7,477,108.32 1.14
6 600919 江苏银行 906,390 5,864,343.30 0.89
7 601088 中国神华 285,765 5,743,876.50 0.87
8 000002 万科A 187,700 5,631,000.00 0.85
9 601939 建设银行 745,100 5,476,485.00 0.83
10 688026 洁特生物 80,950 4,845,667.00 0.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 1,191,494 45,050,388.14 6.89
2 002925 盈趣科技 198,133 12,745,895.89 1.95
3 601318 中国平安 136,574 11,879,206.52 1.82
4 002624 完美世界 214,400 6,324,800.00 0.97
5 002206 海利得 1,459,900 5,708,209.00 0.87
6 002191 劲嘉股份 584,900 5,398,627.00 0.83
7 601601 中国太保 139,998 5,375,923.20 0.82
8 603043 广州酒家 128,000 4,957,440.00 0.76
9 002444 巨星科技 157,000 4,884,270.00 0.75
10 000001 平安银行 253,700 4,906,558.00 0.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 6,349,884 121,409,782.08 7.99
2 002925 盈趣科技 473,000 27,571,170.00 1.82
3 601318 中国平安 194,900 14,863,074.00 0.98
4 600887 伊利股份 375,200 14,445,200.00 0.95
5 600690 海尔智家 630,000 13,746,600.00 0.91
6 601628 中国人寿 260,000 11,551,800.00 0.76
7 603043 广州酒家 320,000 11,350,400.00 0.75
8 600741 华域汽车 393,600 9,800,640.00 0.65
9 000157 中联重科 1,142,200 9,263,242.00 0.61
10 000002 万科A 322,200 9,028,044.00 0.59

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