中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金A类(009164)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,371,979.17 | 15.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,964,206.21 | 71.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,382,744.84 | 12.22 |
| 6 | 其他资产 | 114,476.73 | 114,476.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,481,263.37 | 23.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,502,313.90 | 73.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,129,122.46 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,390,316.54 | 2,390,316.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,875,438.26 | 21.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,191,068.76 | 74.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,696,638.34 | 4.09 |
| 6 | 其他资产 | 22,481.15 | 22,481.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,542,039.45 | 6.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 475,558,487.65 | 79.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,182,200.48 | 13.96 |
| 6 | 其他资产 | 491,731.27 | 491,731.27 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,904,024.70 | 6.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 420,953,087.55 | 76.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,681,247.45 | 16.95 |
| 6 | 其他资产 | 11,478.13 | 11,478.13 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,420,715.36 | 9.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 426,971,476.99 | 71.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,627,726.58 | 8.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,531,387.09 | 10.76 |
| 6 | 其他资产 | 11,252.36 | 11,252.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,408,798.63 | 8.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 649,397,136.66 | 84.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,310,658.90 | 6.80 |
| 6 | 其他资产 | 326,666.36 | 326,666.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,486,590.83 | 14.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,991,000.00 | 54.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 67,758,600.04 | 14.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,837,291.01 | 11.46 |
| 6 | 其他资产 | 21,433,603.59 | 21,433,603.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,030,993.46 | 12.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,832,400.00 | 77.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,651,015.57 | 8.52 |
| 6 | 其他资产 | 6,131,314.38 | 6,131,314.38 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,433,680.60 | 15.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 413,138,000.00 | 77.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,513,477.78 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 6,448,233.10 | 6,448,233.10 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,259,707.80 | 22.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 462,110,000.00 | 70.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,035,230.05 | 3.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,279,745.76 | 3.68 |
| 6 | 其他资产 | 5,870,785.87 | 5,870,785.87 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,301,432.78 | 20.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 521,623,000.00 | 70.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,350,121.34 | 8.38 |
| 6 | 其他资产 | 10,134,394.69 | 10,134,394.69 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 368,263,690.08 | 23.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 878,646,000.00 | 56.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 106,845,600.27 | 6.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,940,119.38 | 11.32 |
| 6 | 其他资产 | 16,771,887.54 | 16,771,887.54 |
