嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金(013189)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0074

累计净值:1.0074 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.539亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 72,421,583.74 8.32
能源 19,835,490.08 2.28
通信服务 13,760,192.19 1.58
B 采矿业 27,110,436.64 3.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,035,499.26 2.07
信息技术 9,548,857.78 1.10
医疗保健 9,378,105.19 1.08
F 批发和零售业 10,447,750.63 1.20
金融 6,694,220.97 0.77
L 租赁和商务服务业 4,323,576.00 0.50
J 金融业 3,679,533.00 0.42
非必需消费品 5,645,076.24 0.65
E 建筑业 2,744,761.84 0.32
工业 3,485,984.61 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,524.41 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 207,199,854.83 23.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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