富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161037)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5153

累计净值:1.5153 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.687亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-27

业绩比较基准: 95%×中证高端制造主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 87,539,696.63 81.17
C 制造业 95,972,789.69 88.99
C 制造业 8,433,093.06 7.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 455,192.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 2,577,608.00 2.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,689,730.00 2.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,234,538.00 2.07
M 科学研究和技术服务业 2,680,827.16 2.49
E 建筑业 228,276.00 0.21
J 金融业 235,161.00 0.22
J 金融业 235,161.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 103,219.16 0.10
Q 卫生和社会工作 18,708.00 0.02
E 建筑业 228,276.00 0.21
Q 卫生和社会工作 18,708.00 0.02
  合计 203,650,983.70 188.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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