摩根中国优势证券投资基金A类(375010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1552

累计净值:5.9299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜猛 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.903亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2004-09-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,709,223,677.55 76.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,941,275.25 3.56
L 租赁和商务服务业 26,143,572.00 1.16
A 农、林、牧、渔业 20,514,963.72 0.91
E 建筑业 14,698,341.56 0.65
M 科学研究和技术服务业 14,432,230.20 0.64
J 金融业 2,719,496.98 0.12
B 采矿业 2,556,886.36 0.11
R 文化、体育和娱乐业 718,253.01 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 340,106.00 0.02
K 房地产业 114,450.42 0.01
  合计 1,871,403,253.05 83.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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