泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金(501071)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6520

累计净值:1.7210 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:邬传雁 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.285亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中国债券综合全价指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 49,265,200.00 3.22
C 制造业 1,053,076,069.18 68.78
R 文化、体育和娱乐业 168,877,155.77 11.03
信息技术 37,202,100.00 2.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,031,504.88 2.29
金融 2,577,277.00 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 11,550,732.32 0.75
P 教育 11,431,000.00 0.75
J 金融业 6,062,673.79 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 20,639.46 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
  合计 1,375,131,052.69 89.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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