泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)(501071)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8643

 累计净值：1.6033 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王克玉,季宇 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.097亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%＋中国债券综合全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,305,452.54 71.33
2 固定收益类投资 11,987,666.84 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,010,476.15 13.64
5 银行存款和结算备付金合计 31,327,370.93 10.68
6 其他资产 798,090.53 798,090.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,765,101.65 70.69
2 固定收益类投资 11,846,061.31 3.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,409,305.96 25.38
6 其他资产 778,647.14 778,647.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,198,430.01 84.42
2 固定收益类投资 15,687,114.60 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,108,825.96 10.94
6 其他资产 1,743,286.31 1,743,286.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,384,705.42 87.58
2 固定收益类投资 15,614,714.06 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,497.82 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,592,277.79 7.31
6 其他资产 5,046,741.75 5,046,741.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,314,817.29 87.54
2 固定收益类投资 16,901,407.09 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,452.74 1.35
5 银行存款和结算备付金合计 23,768,388.63 6.40
6 其他资产 647,704.39 647,704.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 459,798,180.69 88.28
2 固定收益类投资 16,736,400.49 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,380,667.45 8.33
6 其他资产 943,321.33 943,321.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 597,513,428.63 50.27
2 固定收益类投资 16,386,172.60 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 560,983,557.48 47.20
6 其他资产 13,673,332.56 13,673,332.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,889,359,809.10 88.47
2 固定收益类投资 130,401,210.18 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,697,067.79 5.37
6 其他资产 1,078,166.67 1,078,166.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,873,408,257.59 88.69
2 固定收益类投资 126,308,025.84 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,487,962.00 5.28
6 其他资产 1,005,423.53 1,005,423.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,081,824,182.97 87.02
2 固定收益类投资 168,213,055.80 7.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,154,738.03 5.65
6 其他资产 7,057,717.66 7,057,717.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,035,200,672.01 89.10
2 固定收益类投资 168,296,071.94 7.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,084,375.26 3.29
6 其他资产 5,657,072.88 5,657,072.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,507,703,014.02 89.10
2 固定收益类投资 214,952,801.73 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,783,002.20 3.23
6 其他资产 1,120,171.43 1,120,171.43
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,192,991,203.69 88.67
2 固定收益类投资 210,783,628.83 8.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,554,522.90 2.77
6 其他资产 934,171.36 934,171.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,760,719,613.62 88.62
2 固定收益类投资 179,227,415.25 9.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,754,753.42 1.70
6 其他资产 13,071,182.42 13,071,182.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,375,131,052.69 89.65
2 固定收益类投资 145,423,092.47 9.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,091,774.14 0.85
6 其他资产 212,394.35 212,394.35

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