泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金(501071)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6520

累计净值:1.7210 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:邬传雁 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.285亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中国债券综合全价指数收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,375,131,052.69 89.65
2 固定收益类投资 145,423,092.47 9.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,091,774.14 0.85
6 其他资产 212,394.35 212,394.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,478,753,918.58 88.06
2 固定收益类投资 192,235,969.12 11.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,204,676.99 0.43
6 其他资产 988,000.37 988,000.37
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,346,500,567.21 87.80
2 固定收益类投资 179,117,355.05 11.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,730,929.29 0.24
6 其他资产 4,181,131.51 4,181,131.51
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,079,106,442.13 75.66
2 固定收益类投资 229,185,341.17 16.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 76,055,833.74 5.33
6 其他资产 2,003,164.78 2,003,164.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034