南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(512200)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5627

累计净值:0.5627 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:75.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-25

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K 房地产业 4,333,558,749.71 92.92
K 房地产业 11,928,269.76 0.26
K 房地产业 4,345,487,019.47 93.18
E 建筑业 98,933,571.82 2.12
C 制造业 1,847,402.33 0.04
E 建筑业 98,942,243.66 2.12
L 租赁和商务服务业 65,344,854.00 1.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 146,796.94 0.00
L 租赁和商务服务业 65,344,854.00 1.40
F 批发和零售业 58,998,093.63 1.26
F 批发和零售业 58,882,823.51 1.26
F 批发和零售业 115,270.12 0.00
S 综合 45,079,995.40 0.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
S 综合 45,079,995.40 0.97
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
C 制造业 37,889,367.96 0.81
C 制造业 39,736,770.29 0.85
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 146,796.94 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 9,307,708,035.16 199.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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