华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(517050)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5689

累计净值:0.5689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:何琦,李茜,李沐阳 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-01-25

业绩比较基准: 中证沪港深互联网指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 171,920,671.06 34.13
C 制造业 1,696,124.02 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 172,184,426.96 34.18
50通信服务 102,992,589.95 20.45
25可选消费 59,878,330.62 11.89
J 金融业 51,862,626.40 10.30
J 金融业 51,862,626.40 10.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 263,755.90 0.05
C 制造业 21,447,725.53 4.26
45信息技术 51,346,859.51 10.19
F 批发和零售业 78,395.99 0.02
C 制造业 23,143,849.55 4.60
35医药卫生 19,006,769.69 3.77
R 文化、体育和娱乐业 5,009,228.02 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,009,228.02 0.99
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
40金融 3,552,659.60 0.71
F 批发和零售业 78,395.99 0.02
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
E 建筑业 9,436.95 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
E 建筑业 9,436.95 0.00
  合计 741,558,103.37 147.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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