中银收益混合型证券投资基金H类(960012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3316

累计净值:2.6367 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄珺 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.036亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,000,294,995.35 40.23
J 金融业 486,193,753.40 19.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 362,433,103.81 14.57
R 文化、体育和娱乐业 213,277,321.88 8.58
G 交通运输、仓储和邮政业 77,394,963.00 3.11
L 租赁和商务服务业 47,204,104.14 1.90
Q 卫生和社会工作 34,334,021.53 1.38
E 建筑业 8,938,067.83 0.36
M 科学研究和技术服务业 4,746,625.24 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 123,101.84 0.00
F 批发和零售业 63,735.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
  合计 2,235,037,356.99 89.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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